| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 23,188593 | 756.609,03 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 0,00 | 1 | 26/02/2026 |
| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 27,684586 | 767.275,19 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,321629 | 1.174.419,25 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,715079 | 583.564,59 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,325062 | 15.609,64 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 37,923119 | 1.313.466,60 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,621692 | 426.882,17 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,235662 | 624.099,10 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,345144 | 2.253.754,68 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,955135 | 647.390,08 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,436502 | 3.173.837,27 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 0,00 | · | 10/04/2024 |
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,985684 | 125.808,00 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,666330 | 222.137,96 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,992886 | 144.957,09 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,055796 | 80.192,37 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 11,556590 | 183.933,89 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,817540 | 105.358,52 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,102265 | 12.268,53 | · | 08/06/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,068816 | 61.968,92 | · | 07/08/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,063457 | 13.847,17 | · | 07/08/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 122.396,96 | · | 22/04/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 111.463,22 | · | 12/05/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 0,00 | 2 | 18/11/2024 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,266045 | 16.770,33 | · | 08/05/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,255897 | 8.156,37 | · | 01/06/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 0,00 | · | 19/03/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 0,00 | 1 | 16/05/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 0,00 | · | 21/01/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,123513 | 47.508,82 | · | 28/05/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,120865 | · | 1 | 02/06/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,088670 | · | 1 | 01/07/2026 |
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,965315 | 76.291,62 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 0,00 | · | 13/08/2025 |
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,598326 | 439.310,98 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,481836 | 127.323,37 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,249390 | 4.388,65 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,234303 | 15.950,12 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,260727 | 5.071,84 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,534106 | 9.470,52 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,429182 | 21.157,60 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,439903 | 4.349,43 | · | 11/08/2026 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,702083 | 5.949,19 | 49 | 12/08/2026 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 59,374848 | 783.612,46 | 12.956 | 12/08/2026 |
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,008715 | 1.405,23 | · | 12/08/2026 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 82,349112 | 278.606,99 | 4.784 | 12/08/2026 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 16,811197 | 10.707,37 | · | 12/08/2026 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,600737 | 21.873,30 | 410 | 12/08/2026 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 15,204792 | 75.539,60 | 1.394 | 12/08/2026 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,215300 | 3.146,57 | · | 12/08/2026 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 7,068970 | 13.102,94 | 505 | 12/08/2026 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,208500 | 263.965,27 | 10.847 | 12/08/2026 |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,021470 | 99.468,79 | 4.182 | 12/08/2026 |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 9,385990 | 78.428,17 | 5.177 | 12/08/2026 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,813710 | 13.581,82 | 652 | 12/08/2026 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 46,320850 | 255.894,59 | 9.304 | 12/08/2026 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,192970 | 153.180,07 | 5.143 | 12/08/2026 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,891410 | 456.349,05 | 17.427 | 12/08/2026 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,719880 | 164.114,97 | 5.713 | 12/08/2026 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,144880 | 108.964,82 | 3.388 | 12/08/2026 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,996450 | 449.962,82 | 14.134 | 12/08/2026 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,074280 | 239.481,85 | 12.972 | 12/08/2026 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,991360 | 98.654,35 | 6.312 | 12/08/2026 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,752940 | 40.407,65 | 1.900 | 12/08/2026 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 29,918740 | 641.838,65 | 15.806 | 12/08/2026 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 15,129120 | 71.819,05 | 3.812 | 12/08/2026 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 37,066930 | 143.736,44 | 5.741 | 12/08/2026 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 8,685730 | 108.369,77 | 4.895 | 12/08/2026 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 21,107500 | 441.867,58 | 13.203 | 12/08/2026 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,169714 | 835,31 | 8 | 11/08/2026 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,829538 | 245.395,27 | 53.935 | 12/08/2026 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,224767 | 358.527,94 | 81.455 | 12/08/2026 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,641300 | 5.850,00 | · | 30/06/2026 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,683001 | 328.091,63 | 139.338 | 12/08/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,593920 | 28.111,85 | 3.867 | 12/08/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 20,002534 | 9.508,45 | 2.332 | 12/08/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,837584 | 27.719,33 | 1.831 | 12/08/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,154463 | 13.763,36 | 1.476 | 12/08/2026 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,537782 | 15.581,41 | 2.290 | 12/08/2026 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,355280 | 165.216,98 | 106.887 | 12/08/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,844602 | 31.356,19 | 6.310 | 12/08/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,043726 | 5.874,09 | 2.606 | 12/08/2026 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,700791 | 57.307,31 | 29.801 | 12/08/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,841318 | 189.249,73 | 47.179 | 12/08/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 16,307966 | 40.329,57 | 2.359 | 12/08/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 15,072921 | 15.583,41 | 1.295 | 12/08/2026 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,847040 | 447,04 | 73 | 12/08/2026 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,861375 | 88,10 | 5 | 12/08/2026 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 19,732522 | 419,59 | 38 | 12/08/2026 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,381504 | 214,67 | 69 | 12/08/2026 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 28,179228 | 80,68 | 10 | 12/08/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,637592 | 350.638,16 | 80.230 | 10/08/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,513084 | 32.995,36 | 2.425 | 10/08/2026 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 30,453719 | 1.887.399,30 | 126.549 | 10/08/2026 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,311680 | 106.270,85 | 11.391 | 10/08/2026 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 15,131959 | 1.431.846,64 | 45.675 | 10/08/2026 |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 116,640051 | 968.160,96 | 28.930 | 10/08/2026 |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 17,660140 | 4.900.254,13 | 198.687 | 10/08/2026 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 18,069412 | 116.658,25 | 1.652 | 10/08/2026 |
