| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 0,00 | 1 | 26/02/2026 |
| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 27,275340 | 760.289,25 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,304909 | 1.099.324,75 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,663439 | 545.124,04 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,266720 | 11.730,00 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 36,139850 | 1.244.258,29 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,536513 | 392.796,57 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,230523 | 629.315,65 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,210455 | 2.241.954,36 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,879428 | 609.616,60 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,399229 | 3.045.896,50 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 0,00 | · | 10/04/2024 |
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,977054 | 124.714,33 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,675731 | 231.483,27 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,996526 | 154.615,49 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,052881 | 82.471,41 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 10,647894 | 170.245,81 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,477262 | 95.820,53 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,100996 | 15.435,53 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,058448 | 79.684,95 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,052826 | 17.130,34 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 122.396,96 | · | 22/04/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 111.463,22 | · | 12/05/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 0,00 | 2 | 18/11/2024 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,266045 | 16.770,33 | · | 08/05/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,254887 | 8.815,43 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 0,00 | · | 19/03/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 0,00 | 1 | 16/05/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 0,00 | · | 21/01/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,122863 | 55.385,17 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,119965 | 24.593,17 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,086374 | 66.765,95 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,812167 | 68.848,60 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 0,00 | · | 13/08/2025 |
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,596543 | 441.478,26 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,486808 | 128.141,67 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,226998 | 4.363,73 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,214975 | 16.011,10 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,236929 | 5.080,68 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,482383 | 9.222,92 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,387246 | 20.922,87 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,396403 | 4.253,42 | · | 11/05/2026 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,430747 | 5.832,89 | 52 | 12/05/2026 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 54,085896 | 719.606,72 | 12.956 | 12/05/2026 |
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,451788 | 1.231,68 | · | 12/05/2026 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 76,602791 | 260.965,76 | 4.784 | 12/05/2026 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 16,179170 | 10.378,16 | · | 12/05/2026 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,198683 | 21.432,35 | 410 | 12/05/2026 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 15,080964 | 78.133,89 | 1.394 | 12/05/2026 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,538100 | 3.057,53 | · | 12/05/2026 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,769750 | 12.711,11 | 512 | 12/05/2026 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,160550 | 265.207,84 | 10.897 | 12/05/2026 |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,810980 | 97.645,43 | 4.183 | 12/05/2026 |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,990570 | 73.886,17 | 5.132 | 12/05/2026 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,691600 | 13.808,72 | 667 | 12/05/2026 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 43,101790 | 241.240,58 | 9.405 | 12/05/2026 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,210350 | 142.673,68 | 5.070 | 12/05/2026 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,721860 | 446.067,62 | 17.444 | 12/05/2026 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,646440 | 164.401,88 | 5.763 | 12/05/2026 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,753380 | 96.525,94 | 3.217 | 12/05/2026 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,458580 | 428.867,89 | 13.966 | 12/05/2026 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,027740 | 240.699,90 | 13.227 | 12/05/2026 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,834410 | 107.607,72 | 6.513 | 12/05/2026 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,730400 | 43.141,37 | 1.971 | 12/05/2026 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 28,815030 | 621.905,25 | 15.858 | 12/05/2026 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 14,585040 | 69.496,90 | 3.828 | 12/05/2026 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 32,686730 | 128.780,10 | 5.793 | 12/05/2026 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,836830 | 98.390,32 | 4.925 | 12/05/2026 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 19,494390 | 403.991,46 | 13.047 | 12/05/2026 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,183405 | 836,33 | 8 | 11/05/2026 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,289352 | 235.356,17 | 54.052 | 12/05/2026 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,859010 | 353.565,91 | 81.769 | 12/05/2026 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,087900 | 5.708,00 | · | 31/03/2026 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,425595 | 327.738,64 | 139.719 | 12/05/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,171758 | 27.377,65 | 3.880 | 12/05/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,688947 | 9.564,58 | 2.343 | 12/05/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,425580 | 26.567,70 | 1.832 | 12/05/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,778010 | 13.320,05 | 1.480 | 12/05/2026 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,296707 | 15.291,82 | 2.296 | 12/05/2026 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,324351 | 165.355,92 | 107.145 | 12/05/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,796305 | 31.252,75 | 6.322 | 12/05/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,006860 | 5.844,13 | 2.615 | 12/05/2026 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,662216 | 57.253,13 | 29.845 | 12/05/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,867243 | 175.117,66 | 47.267 | 12/05/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 15,145341 | 37.065,51 | 2.359 | 12/05/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 14,006729 | 14.670,55 | 1.296 | 12/05/2026 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,479301 | 458,93 | 75 | 12/05/2026 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,851229 | 87,60 | 5 | 12/05/2026 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,588212 | 393,86 | 38 | 12/05/2026 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,330928 | 213,18 | 70 | 12/05/2026 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 25,873154 | 73,93 | 10 | 12/05/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,605247 | 359.481,47 | 81.329 | 09/05/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,478345 | 33.958,14 | 2.481 | 09/05/2026 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 29,540074 | 1.858.354,17 | 128.161 | 09/05/2026 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,682250 | 103.824,57 | 11.523 | 09/05/2026 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,791166 | 1.447.155,75 | 47.013 | 09/05/2026 |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 113,988792 | 994.356,12 | 30.189 | 09/05/2026 |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 17,143412 | 4.721.690,20 | 197.896 | 09/05/2026 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 17,523194 | 113.587,71 | 1.668 | 09/05/2026 |
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,679764 | 598.875,99 | 75.937 | 09/05/2026 |
