| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 27,287071 | 764.637,28 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,179469 | 542.481,32 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,292863 | 1.065.783,87 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,637296 | 525.214,25 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,239966 | 10.058,28 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 31,372165 | 1.118.501,59 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,437093 | 357.228,52 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,227515 | 616.770,68 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,212350 | 2.253.992,86 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,830839 | 588.982,01 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,382083 | 2.982.184,77 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 0,00 | · | 10/04/2024 |
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,980087 | 122.684,09 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,850792 | 233.104,63 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,016608 | 160.985,10 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,056221 | 82.919,31 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 10,704107 | 165.323,39 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,538688 | 102.320,63 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,091324 | 20.511,53 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,055365 | 80.735,30 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,050671 | 17.562,96 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 25.076,82 | · | 05/07/2021 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 122.396,96 | · | 22/04/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 111.463,22 | · | 12/05/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 18.447,56 | · | 08/03/2021 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 0,00 | 2 | 18/11/2024 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,255558 | 21.236,08 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,245281 | 10.470,08 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 0,00 | · | 19/03/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 0,00 | 1 | 16/05/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,264304 | 25.610,67 | · | 20/01/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,118920 | 75.795,55 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,115925 | 29.900,33 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,082383 | 73.801,83 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,735287 | 63.209,30 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 0,00 | · | 13/08/2025 |
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,615872 | 448.106,14 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,508011 | 130.281,90 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,228960 | 5.505,50 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,215684 | 20.696,18 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,238273 | 5.114,13 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,484385 | 10.642,03 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,389592 | 24.044,16 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,396931 | 4.324,01 | · | 10/02/2026 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,645742 | 6.182,04 | 57 | 11/02/2026 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 52,855077 | 716.448,00 | 12.956 | 10/02/2026 |
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,209657 | 1.064,19 | · | 10/02/2026 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 75,524747 | 261.172,30 | 4.784 | 10/02/2026 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,594091 | 10.881,32 | · | 10/02/2026 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,404201 | 22.074,52 | 410 | 10/02/2026 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 15,259836 | 76.521,03 | 1.394 | 10/02/2026 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,880200 | 3.147,67 | · | 11/02/2026 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,884750 | 13.484,61 | 520 | 11/02/2026 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,143750 | 248.015,45 | 10.660 | 11/02/2026 |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,790510 | 97.487,42 | 4.170 | 11/02/2026 |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,867470 | 71.625,41 | 5.103 | 11/02/2026 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,698430 | 13.899,75 | 671 | 11/02/2026 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 43,648800 | 246.640,09 | 9.493 | 11/02/2026 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,889180 | 144.346,03 | 6.293 | 11/02/2026 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,750490 | 444.848,43 | 17.473 | 11/02/2026 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,685590 | 160.203,07 | 5.723 | 11/02/2026 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,659570 | 92.547,58 | 3.523 | 11/02/2026 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,398700 | 420.638,59 | 13.872 | 11/02/2026 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,070150 | 247.892,85 | 13.410 | 11/02/2026 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 22,213960 | 115.922,20 | 6.691 | 11/02/2026 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,718550 | 44.183,11 | 2.003 | 11/02/2026 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 27,231210 | 600.414,95 | 16.043 | 11/02/2026 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,793360 | 64.659,35 | 4.107 | 11/02/2026 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 33,626360 | 135.179,38 | 5.862 | 11/02/2026 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,846040 | 96.648,41 | 4.951 | 11/02/2026 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 18,863450 | 385.628,95 | 12.989 | 11/02/2026 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,327847 | 847,14 | 8 | 10/02/2026 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,113930 | 231.761,80 | 54.203 | 10/02/2026 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,924091 | 358.100,57 | 82.273 | 10/02/2026 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,214000 | 5.915,00 | · | 31/12/2025 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,548128 | 335.238,08 | 140.255 | 10/02/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,308694 | 27.319,83 | 3.917 | 10/02/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,830802 | 9.723,84 | 2.359 | 10/02/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,286503 | 26.309,93 | 1.846 | 10/02/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,653239 | 13.488,31 | 1.492 | 10/02/2026 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,469165 | 15.595,78 | 2.312 | 10/02/2026 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,329505 | 164.582,87 | 107.540 | 10/02/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,791497 | 31.003,14 | 6.366 | 10/02/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,009473 | 6.162,24 | 2.634 | 10/02/2026 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,774323 | 60.458,90 | 29.911 | 10/02/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,592180 | 173.418,34 | 47.426 | 10/02/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 14,806813 | 38.098,82 | 2.387 | 10/02/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 13,701842 | 14.422,35 | 1.308 | 10/02/2026 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,489133 | 464,73 | 76 | 11/02/2026 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,866417 | 87,38 | 5 | 11/02/2026 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,360516 | 392,63 | 39 | 11/02/2026 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,346478 | 223,14 | 71 | 11/02/2026 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 25,363382 | 72,35 | 10 | 11/02/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,638380 | 368.780,60 | 82.532 | 10/02/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,513878 | 35.240,82 | 2.544 | 10/02/2026 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 29,305868 | 1.873.864,26 | 129.897 | 10/02/2026 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,507918 | 104.812,76 | 11.643 | 10/02/2026 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,545815 | 1.474.549,85 | 48.625 | 10/02/2026 |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 112,092970 | 1.031.349,31 | 31.765 | 10/02/2026 |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 16,747698 | 4.567.119,46 | 196.897 | 10/02/2026 |
