| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 0,00 | 1 | 26/02/2026 |
| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 27,439603 | 753.176,95 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,312195 | 1.162.865,32 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,690916 | 578.312,13 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,300483 | 15.523,09 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 36,814561 | 1.287.057,40 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,587364 | 427.676,76 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,240287 | 620.562,06 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,229156 | 2.211.414,23 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,925514 | 647.753,94 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,417222 | 3.162.023,93 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 0,00 | · | 10/04/2024 |
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,977486 | 123.881,05 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,390108 | 206.787,72 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,974315 | 130.037,95 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 1,049704 | 76.795,27 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 11,599813 | 183.946,75 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,767912 | 103.595,27 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,063457 | 13.847,17 | · | 07/08/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 122.396,96 | · | 22/04/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 111.463,22 | · | 12/05/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 0,00 | 2 | 18/11/2024 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,266045 | 16.770,33 | · | 08/05/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 0,00 | · | 19/03/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 0,00 | 1 | 16/05/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 0,00 | · | 21/01/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,120865 | · | 1 | 02/06/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,088670 | · | 1 | 01/07/2026 |
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,972095 | 78.764,51 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 0,00 | · | 13/08/2025 |
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,575228 | 430.310,59 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,430202 | 122.251,56 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,251282 | 4.303,58 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,235821 | 15.547,95 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,261485 | 3.990,73 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,524676 | 9.262,97 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,420781 | 20.527,87 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,431214 | 3.843,39 | · | 10/11/2026 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,760951 | 5.747,76 | 41 | 11/11/2026 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 58,890439 | 773.606,01 | 12.956 | 11/11/2026 |
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,038603 | 1.724,41 | · | 11/11/2026 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 81,637521 | 273.414,61 | 4.784 | 11/11/2026 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 17,118127 | 10.953,19 | · | 11/11/2026 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,695913 | 22.552,93 | 410 | 11/11/2026 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 15,084076 | 72.500,74 | 1.394 | 11/11/2026 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,687783 | 3.297,94 | 167 | 11/11/2026 |
| BK B&H AÑO 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 8,726890 | 50.853,75 | 2.433 | 11/11/2026 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 7,006630 | 12.933,65 | 501 | 11/11/2026 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,242430 | 267.320,83 | 10.864 | 11/11/2026 |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,942000 | 98.754,88 | 4.203 | 11/11/2026 |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 9,226890 | 77.900,06 | 5.227 | 11/11/2026 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 46,079890 | 250.791,49 | 9.198 | 11/11/2026 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,845750 | 151.896,05 | 5.214 | 11/11/2026 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,791840 | 448.911,78 | 17.333 | 11/11/2026 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,679560 | 161.918,44 | 5.659 | 11/11/2026 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,978340 | 110.294,95 | 3.481 | 11/11/2026 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,722580 | 445.944,09 | 14.221 | 11/11/2026 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,063930 | 233.026,65 | 12.721 | 11/11/2026 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,730570 | 89.556,19 | 6.096 | 11/11/2026 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 29,210010 | 624.750,01 | 15.788 | 11/11/2026 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 14,157190 | 66.118,07 | 3.331 | 11/11/2026 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 36,940840 | 142.559,18 | 5.737 | 11/11/2026 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 8,664720 | 107.186,47 | 4.846 | 11/11/2026 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 20,858090 | 444.336,13 | 13.419 | 11/11/2026 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 10,850685 | 811,45 | 8 | 30/10/2026 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,735272 | 242.484,90 | 53.814 | 10/11/2026 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,061969 | 353.031,51 | 81.245 | 10/11/2026 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,432000 | 5.634,00 | · | 30/09/2026 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,546663 | 321.216,59 | 138.960 | 10/11/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,434909 | 27.559,53 | 3.851 | 10/11/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,843960 | 9.483,96 | 2.326 | 10/11/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,775797 | 27.766,63 | 1.830 | 10/11/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,093662 | 13.094,34 | 1.474 | 10/11/2026 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,451603 | 15.266,47 | 2.274 | 10/11/2026 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,370038 | 166.263,39 | 106.652 | 10/11/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,873295 | 31.079,60 | 6.288 | 10/11/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,062875 | 5.971,84 | 2.598 | 10/11/2026 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,635901 | 55.523,13 | 29.729 | 10/11/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,627968 | 186.003,49 | 47.099 | 10/11/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 16,072445 | 39.815,28 | 2.357 | 10/11/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 14,846714 | 15.261,57 | 1.298 | 10/11/2026 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,744731 | 444,26 | 73 | 11/11/2026 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,874708 | 88,64 | 5 | 11/11/2026 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 19,595253 | 396,41 | 36 | 11/11/2026 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,380355 | 214,85 | 69 | 11/11/2026 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 28,030362 | 80,38 | 10 | 11/11/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,644649 | 342.403,70 | 79.161 | 09/11/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,520664 | 32.452,62 | 2.375 | 09/11/2026 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 30,048188 | 1.836.704,17 | 125.136 | 09/11/2026 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,061337 | 104.153,00 | 11.285 | 09/11/2026 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,993628 | 1.382.743,95 | 44.533 | 09/11/2026 |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 115,580118 | 913.437,01 | 27.699 | 09/11/2026 |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 17,440572 | 4.866.991,32 | 199.442 | 09/11/2026 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 17,862035 | 114.219,38 | 1.634 | 09/11/2026 |
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,993258 | 701.456,73 | 83.117 | 09/11/2026 |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,603834 | 2.013.512,17 | 248.469 | 09/11/2026 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,423158 | 35.428,54 | 843 | 09/11/2026 |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,366579 | 406.059,79 | 163.982 | 09/11/2026 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,883396 | 6.650,23 | 225 | 09/11/2026 |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,499749 | 38.141,44 | 127.309 | 09/11/2026 |
