| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,713051 | 752.308,05 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,160451 | 617.846,32 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,268408 | 1.025.585,69 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,588191 | 502.516,98 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,193294 | 8.939,47 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 32,471303 | 1.173.397,81 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,374499 | 338.298,69 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,224179 | 624.428,72 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,000700 | 2.223.455,85 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,763327 | 553.747,24 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,343177 | 2.864.588,62 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 0,00 | · | 10/04/2024 |
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,964629 | 120.850,27 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,667988 | 230.753,88 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,004732 | 161.348,14 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,048348 | 82.844,57 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,951127 | 145.112,75 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,355909 | 90.258,45 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,086276 | 20.643,25 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,050160 | 80.712,46 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,044833 | 17.557,20 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 25.076,82 | · | 05/07/2021 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 122.396,96 | · | 22/04/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 111.463,22 | · | 12/05/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 18.447,56 | · | 08/03/2021 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 0,00 | 2 | 18/11/2024 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,251707 | 21.501,92 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,240451 | 10.585,65 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 0,00 | · | 19/03/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 0,00 | 1 | 16/05/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,264304 | 25.610,67 | · | 20/01/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,116203 | 77.031,89 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,113162 | 30.697,99 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,079481 | 75.536,15 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PLAN USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI USA | 1,726022 | 63.428,19 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 0,00 | · | 13/08/2025 |
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,596544 | 443.267,92 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,485955 | 128.703,81 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,218511 | 5.459,73 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,205812 | 20.953,70 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,225946 | 5.119,40 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,458099 | 10.489,77 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,367237 | 24.105,05 | · | 11/12/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,373676 | 4.290,27 | · | 11/12/2025 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,603609 | 6.166,16 | 59 | 12/12/2025 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 50,765769 | 698.212,25 | 12.956 | 11/12/2025 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 73,054003 | 254.276,21 | 4.784 | 11/12/2025 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,615152 | 11.982,35 | · | 11/12/2025 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,154638 | 22.117,26 | 410 | 11/12/2025 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 15,071995 | 76.355,91 | 1.394 | 11/12/2025 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,712479 | 3.125,44 | 170 | 12/12/2025 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,703900 | 13.200,22 | 526 | 12/12/2025 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,113700 | 256.263,30 | 10.720 | 12/12/2025 |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,637740 | 93.886,91 | 4.125 | 12/12/2025 |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,588660 | 67.103,06 | 5.003 | 12/12/2025 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,637370 | 13.852,17 | 678 | 12/12/2025 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 41,435840 | 234.741,34 | 9.482 | 12/12/2025 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,307200 | 132.795,16 | 6.187 | 12/12/2025 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,618070 | 432.326,21 | 17.322 | 12/12/2025 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,621790 | 157.823,73 | 5.714 | 12/12/2025 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,402640 | 84.426,31 | 3.348 | 12/12/2025 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,015710 | 397.663,62 | 13.622 | 12/12/2025 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,031870 | 253.621,57 | 13.567 | 12/12/2025 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 22,016550 | 117.920,37 | 6.778 | 12/12/2025 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,705510 | 45.036,17 | 2.046 | 12/12/2025 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 26,941750 | 597.728,59 | 15.965 | 12/12/2025 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,213190 | 53.677,76 | 4.008 | 12/12/2025 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 31,348290 | 125.808,97 | 5.750 | 12/12/2025 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,134040 | 80.483,75 | 4.842 | 12/12/2025 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,949750 | 364.674,86 | 12.846 | 12/12/2025 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,292630 | 844,50 | 8 | 28/11/2025 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,669121 | 223.865,75 | 54.324 | 11/12/2025 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,631148 | 351.703,14 | 82.627 | 11/12/2025 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,216600 | 5.823,00 | · | 31/10/2025 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,307349 | 334.867,63 | 140.645 | 11/12/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 23,926619 | 27.261,57 | 3.929 | 11/12/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,539038 | 9.708,27 | 2.374 | 11/12/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,949561 | 25.317,96 | 1.847 | 11/12/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,344355 | 13.046,65 | 1.504 | 11/12/2025 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,295526 | 15.442,41 | 2.318 | 11/12/2025 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,307652 | 165.440,18 | 107.804 | 11/12/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,757962 | 30.292,89 | 6.375 | 11/12/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,983570 | 6.262,01 | 2.654 | 11/12/2025 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,709289 | 61.110,66 | 29.977 | 11/12/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,886308 | 165.312,15 | 47.538 | 11/12/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 13,967355 | 36.426,56 | 2.394 | 11/12/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 12,930252 | 13.554,89 | 1.319 | 11/12/2025 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,208263 | 467,87 | 79 | 12/12/2025 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,852683 | 86,96 | 5 | 12/12/2025 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,618507 | 375,58 | 38 | 12/12/2025 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,297383 | 221,66 | 71 | 12/12/2025 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 23,982439 | 68,32 | 10 | 12/12/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,590680 | 374.504,65 | 83.520 | 11/12/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,462582 | 35.910,66 | 2.581 | 11/12/2025 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 28,599183 | 1.849.266,13 | 131.299 | 11/12/2025 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,024818 | 103.473,31 | 11.742 | 11/12/2025 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,221502 | 1.480.945,00 | 49.946 | 11/12/2025 |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 109,577100 | 1.049.537,25 | 33.055 | 11/12/2025 |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 16,253489 | 4.422.857,65 | 196.967 | 11/12/2025 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 16,586804 | 110.631,85 | 1.716 | 11/12/2025 |
