| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,100734 | 42,70 | 3 | 20/09/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,618665 | 2.500,54 | 28 | 20/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,941200 | 16.432,76 | 687 | 21/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,884000 | 6.933,53 | 353 | 22/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,551900 | 17.725,94 | 667 | 22/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,254600 | 13.666,14 | 489 | 22/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 152,040500 | 20.798,03 | 765 | 21/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,498900 | 14.209,04 | 561 | 21/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,508300 | 16.884,88 | 774 | 22/09/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,641900 | 46.551,58 | 1.729 | 21/09/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,877400 | 5.877,33 | 224 | 22/09/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,587813 | 124,49 | · | 22/09/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,886694 | 216,64 | · | 22/09/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,605238 | 80,40 | · | 22/09/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,197798 | 403,75 | 114 | 21/09/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,052225 | 775,08 | 31 | 23/09/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,573806 | 17.712,14 | 599 | 23/09/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,267882 | 233,14 | 50 | 21/09/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,080938 | 1,72 | 5 | 21/09/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 160,428732 | 14.453,98 | 374 | 23/09/2026 |
