| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,531448 | 2.552,50 | 28 | 15/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,941500 | 16.175,32 | 701 | 14/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,228800 | 6.523,23 | 353 | 15/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,825800 | 16.627,69 | 671 | 15/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,380500 | 13.953,41 | 502 | 15/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 148,622900 | 19.717,94 | 771 | 14/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 121,931400 | 14.123,09 | 561 | 14/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,480900 | 17.344,03 | 794 | 15/05/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,346700 | 46.800,11 | 1.749 | 14/05/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,136000 | 6.193,43 | 229 | 15/05/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,723001 | 125,83 | · | 14/05/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,660730 | 213,12 | · | 14/05/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,400127 | 79,09 | · | 14/05/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,175195 | 413,90 | 116 | 15/05/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,639752 | 770,93 | 30 | 13/05/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,140593 | 17.063,73 | 601 | 14/05/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,999807 | 225,84 | 50 | 15/05/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,948708 | 1,69 | 5 | 15/05/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 162,301528 | 14.051,72 | 340 | 13/05/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 280,835418 | 298.049,45 | 5.377 | 13/05/2026 |
