| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,795442 | 45,43 | 3 | 24/07/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,424566 | 2.690,32 | 29 | 24/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,987800 | 16.626,90 | 696 | 23/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,169300 | 6.441,91 | 355 | 24/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,743700 | 16.659,67 | 668 | 24/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,314900 | 13.752,67 | 493 | 24/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 149,510500 | 20.081,63 | 759 | 23/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 122,719500 | 13.898,43 | 559 | 23/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,519700 | 17.122,11 | 783 | 24/07/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,674000 | 46.811,88 | 1.736 | 23/07/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,563000 | 5.904,36 | 228 | 24/07/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,718980 | 125,79 | · | 23/07/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,642170 | 212,83 | · | 23/07/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,383277 | 78,98 | · | 23/07/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,202022 | 412,97 | 115 | 24/07/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,993373 | 774,48 | 31 | 23/07/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,586664 | 17.555,91 | 591 | 22/07/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,201487 | 231,02 | 50 | 24/07/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,078307 | 1,72 | 5 | 24/07/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 158,694251 | 14.485,28 | 364 | 23/07/2026 |
