| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,737100 | 5.804,26 | 367 | 18/08/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,648300 | 15.467,76 | 674 | 18/08/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,410900 | 16.925,06 | 810 | 18/08/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 121,000000 | 14.579,98 | 515 | 18/08/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 136,153500 | 17.900,08 | 729 | 17/08/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 116,685500 | 12.440,99 | 532 | 17/08/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,345100 | 46.462,43 | 1.795 | 17/08/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 134,942500 | 3.996,37 | 213 | 18/08/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,670310 | 125,31 | · | 17/08/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,968693 | 202,32 | · | 17/08/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,771938 | 75,08 | · | 17/08/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,111951 | 420,47 | 118 | 18/08/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,852171 | 776,81 | 30 | 14/08/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,667668 | 14.523,25 | 421 | 15/08/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,452145 | 211,09 | 50 | 18/08/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,645074 | 1,63 | 5 | 18/08/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 131,694583 | 9.685,56 | 272 | 14/08/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 191,418541 | 190.652,43 | 4.342 | 14/08/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,247684 | 42.472,27 | 3.927 | 15/08/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 64,770023 | 4.170,69 | 352 | 15/08/2025 |
