| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,760700 | 17.352,67 | 757 | 26/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,436600 | 5.637,69 | 369 | 27/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,307500 | 15.029,10 | 675 | 27/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,368800 | 16.942,55 | 814 | 27/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,863500 | 14.591,41 | 519 | 27/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 132,265300 | 17.393,83 | 732 | 26/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,738000 | 12.079,51 | 528 | 26/06/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,920600 | 46.033,39 | 1.799 | 26/06/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 134,657800 | 4.118,78 | 214 | 27/06/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,623539 | 124,84 | · | 25/06/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,620777 | 196,90 | · | 26/06/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,456126 | 73,07 | · | 26/06/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,085636 | 424,73 | · | 27/06/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,617423 | 757,90 | 29 | 27/06/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,331350 | 11.858,36 | 353 | 26/06/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,284827 | 206,74 | · | 27/06/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,559441 | 1,61 | · | 27/06/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 129,171377 | 9.637,20 | 269 | 27/06/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 186,770830 | 186.453,15 | 4.348 | 27/06/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,199318 | 41.879,49 | 3.921 | 26/06/2025 |
