| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,832000 | 5.911,17 | 364 | 16/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,968500 | 15.822,59 | 674 | 16/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,268600 | 14.375,05 | 509 | 16/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 140,778100 | 19.012,40 | 748 | 15/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 118,929200 | 13.528,17 | 546 | 15/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,457800 | 16.959,23 | 798 | 16/12/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,831500 | 46.862,18 | 1.774 | 15/12/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,461700 | 3.987,65 | 209 | 16/12/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,718056 | 125,78 | · | 15/12/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,258043 | 206,84 | · | 15/12/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,034585 | 76,76 | · | 15/12/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,148692 | 422,43 | 117 | 16/12/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,143419 | 779,85 | 31 | 15/12/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,846552 | 16.658,10 | 542 | 15/12/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,645252 | 216,33 | 50 | 16/12/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,756212 | 1,65 | 5 | 16/12/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 141,490194 | 10.605,08 | 281 | 15/12/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 221,047792 | 220.987,97 | 4.466 | 15/12/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,295116 | 43.164,48 | 3.930 | 15/12/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 66,776377 | 4.120,16 | 347 | 15/12/2025 |
