| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,288230 | 1.921.510,64 | 236.755 | 11/06/2026 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,060438 | 34.804,35 | 847 | 11/06/2026 |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 19,987079 | 381.355,18 | 151.767 | 11/06/2026 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,459515 | 6.571,54 | 230 | 11/06/2026 |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,224217 | 32.680,80 | 111.616 | 11/06/2026 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,433849 | 80.936,35 | 1.086 | 11/06/2026 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,432617 | 4.098.638,51 | 454.285 | 11/06/2026 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,848951 | 508.689,30 | 43.890 | 11/06/2026 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,276160 | 39.626,24 | 2.346 | 11/06/2026 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,222325 | 94.086,97 | 2.897 | 11/06/2026 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,623903 | 515.325,57 | 13.637 | 11/06/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,996186 | 396.305,12 | 16.761 | 11/06/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,916272 | 1.536,37 | 44 | 11/06/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,376139 | 2.379,92 | 209 | 11/06/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,437636 | 3.801,55 | 524 | 11/06/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,310429 | 8.779,93 | 1.199 | 11/06/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,451244 | 9.069,72 | 1.252 | 11/06/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,784611 | 35.579,06 | 3.683 | 11/06/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,282987 | 6.804,85 | 987 | 11/06/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,501145 | 5.272,08 | 718 | 11/06/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,071223 | 9.730,57 | 1.298 | 11/06/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,797698 | 11.268,17 | 2.003 | 11/06/2026 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,449611 | 600.208,23 | 61.879 | 11/06/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,311395 | 533.630,62 | 122.592 | 11/06/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,420472 | 420.995,04 | 98.227 | 11/06/2026 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,894268 | 64.995,59 | 2.267 | 11/06/2026 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 35,361807 | 124.681,53 | 4.995 | 11/06/2026 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,980234 | 612.557,07 | 40.290 | 11/06/2026 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 16,928662 | 2.696.472,64 | 56.101 | 11/06/2026 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 12,022014 | 192.181,05 | 9.530 | 11/06/2026 |
| CABK RV USA | RVI USA | 30,706370 | 113.329,34 | 4.635 | 11/06/2026 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 29,623580 | 292.710,56 | 15.746 | 11/06/2026 |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,607419 | 61.032,63 | 2.228 | 11/06/2026 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,300021 | 5.157,00 | 417 | 11/06/2026 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 37,179598 | 1.783.777,74 | 58.753 | 11/06/2026 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,626344 | 756,66 | 62 | 11/06/2026 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,810770 | 14.917,96 | 1.917 | 13/06/2026 |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,511287 | 88.601,65 | · | 31/05/2026 |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,333328 | 41.662,95 | · | 31/05/2026 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,980476 | 125.308,21 | · | 31/05/2026 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,503094 | 41.874,57 | · | 31/05/2026 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,199026 | 12.914,69 | · | 31/05/2026 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,760786 | 21.183,02 | · | 31/05/2026 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,682139 | 78.377,65 | 9.842 | 14/06/2026 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,799578 | 162.860,51 | 13.951 | 14/06/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,676463 | 97.902,82 | 11.322 | 14/06/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,759034 | 44.728,30 | 9.376 | 14/06/2026 |
