| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,746852 | 363,42 | 41 | 30/10/2024 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,104317 | 216,91 | 71 | 30/10/2024 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 20,738738 | 70,17 | 11 | 30/10/2024 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,758670 | 82.607,94 | 4.018 | 30/10/2024 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,758724 | 24.819,54 | 1.422 | 30/10/2024 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,230996 | 23.980,13 | 1.327 | 30/10/2024 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,210141 | 58.583,56 | 3.132 | 30/10/2024 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 18,789554 | 158.783,64 | 5.345 | 30/10/2024 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,613465 | 4.222,60 | 255 | 30/10/2024 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,362525 | 412.364,44 | 90.623 | 29/10/2024 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,217201 | 39.280,96 | 2.862 | 29/10/2024 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 27,002863 | 1.863.539,59 | 140.166 | 29/10/2024 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,883016 | 105.564,60 | 12.588 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 13,678458 | 1.636.846,15 | 57.569 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2026 | MIXTO. FLEXIBLE | 105,139903 | 1.127.235,92 | 37.426 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,470164 | 4.110.389,75 | 192.206 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,718717 | 111.880,70 | 1.835 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,126898 | 311.659,97 | 51.765 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,498049 | 1.445.252,02 | 184.011 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,047528 | 31.298,92 | 908 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,870049 | 269.416,65 | 100.339 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,155725 | 6.411,73 | 248 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2060 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,910544 | 11.635,31 | 54.205 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,090823 | 91.693,18 | 1.349 | 29/10/2024 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,840186 | 4.375.424,75 | 503.724 | 29/10/2024 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,937661 | 542.793,51 | 49.067 | 29/10/2024 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,028458 | 45.554,44 | 2.656 | 29/10/2024 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 103,205583 | 98.221,06 | 2.960 | 29/10/2024 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,296292 | 431.092,62 | 12.112 | 29/10/2024 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,992532 | 350.891,07 | 17.553 | 29/10/2024 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,127327 | 1.147,61 | 48 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | RF GARANTIZADO | 134,863142 | 234.341,43 | 15.720 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM | RF GARANTIZADO | 149,843787 | 5.595,58 | 160 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM II | RF GARANTIZADO | 138,757139 | 4.222,14 | 294 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 133,609108 | 3.515,93 | 229 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 129,682567 | 3.090,41 | 263 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IX | RF GARANTIZADO | 109,006162 | 9.491,59 | 671 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 108,315086 | 5.202,42 | 652 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 107,775301 | 10.952,03 | 1.501 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 107,424110 | 11.005,17 | 1.520 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VIII | RF GARANTIZADO | 108,992136 | 11.120,83 | 1.853 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 114,349627 | 43.738,93 | 4.504 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 102,707266 | 7.946,45 | 1.218 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 101,860363 | 6.258,78 | 890 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 97,583943 | 11.335,07 | 1.554 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 98,137054 | 12.896,47 | 2.398 | 29/10/2024 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 112,043970 | 426.291,03 | 53.966 | 29/10/2024 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,125352 | 596.433,99 | 133.808 | 29/10/2024 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,142126 | 469.467,05 | 108.306 | 29/10/2024 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 11,844980 | 40.040,13 | 1.910 | 29/10/2024 |
