| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,743884 | 363,98 | 41 | 21/11/2024 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,126616 | 217,52 | 71 | 21/11/2024 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 20,694189 | 70,05 | 11 | 21/11/2024 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,960894 | 84.424,17 | 4.021 | 21/11/2024 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,810589 | 25.290,58 | 1.426 | 21/11/2024 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,121904 | 23.241,94 | 1.317 | 21/11/2024 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,289694 | 58.295,41 | 3.118 | 21/11/2024 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 19,419224 | 164.140,08 | 5.351 | 21/11/2024 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,819564 | 4.281,40 | 255 | 21/11/2024 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,375827 | 410.644,26 | 90.346 | 19/11/2024 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,231504 | 39.058,43 | 2.853 | 19/11/2024 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 26,913792 | 1.849.621,30 | 139.779 | 19/11/2024 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,828412 | 104.666,20 | 12.557 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 13,745794 | 1.634.551,69 | 57.241 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2026 | MIXTO. FLEXIBLE | 105,601354 | 1.131.241,69 | 37.419 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,545618 | 4.137.969,35 | 192.579 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,798829 | 112.418,65 | 1.831 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,174669 | 321.034,34 | 52.566 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,572019 | 1.460.188,06 | 185.595 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,127821 | 31.490,64 | 906 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,942065 | 271.936,66 | 101.772 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,232965 | 6.448,52 | 248 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2060 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,950401 | 12.081,46 | 55.761 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,163031 | 91.846,15 | 1.345 | 19/11/2024 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,826670 | 4.347.633,41 | 502.274 | 19/11/2024 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,919312 | 539.848,34 | 48.903 | 19/11/2024 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,035396 | 45.449,99 | 2.648 | 19/11/2024 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 103,253651 | 97.893,95 | 2.946 | 19/11/2024 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,311326 | 428.436,83 | 12.114 | 19/11/2024 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,941938 | 348.331,85 | 17.515 | 19/11/2024 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,085699 | 1.145,77 | 47 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | RF GARANTIZADO | 135,034642 | 232.713,31 | 15.646 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM | RF GARANTIZADO | 150,110863 | 5.506,52 | 157 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM II | RF GARANTIZADO | 139,004477 | 4.221,44 | 293 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 133,828338 | 3.495,17 | 227 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 129,841129 | 3.055,30 | 261 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IX | RF GARANTIZADO | 108,571429 | · | · | 06/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 108,463485 | 5.166,78 | 648 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 107,888134 | 10.891,66 | 1.492 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 107,517231 | 10.926,30 | 1.510 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VIII | RF GARANTIZADO | 109,034537 | 11.008,45 | 1.832 | 05/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 114,431106 | 43.234,96 | 4.474 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 102,825040 | 7.917,75 | 1.213 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 101,999623 | 6.227,00 | 883 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 97,704056 | 11.271,43 | 1.544 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 98,203282 | 12.817,72 | 2.382 | 19/11/2024 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 112,175865 | 448.142,86 | 56.256 | 19/11/2024 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,131794 | 591.978,77 | 133.494 | 19/11/2024 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,151757 | 467.781,45 | 108.018 | 19/11/2024 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 11,899716 | 39.044,25 | 1.899 | 19/11/2024 |
