| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,925241 | 360,01 | 39 | 13/08/2025 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,256916 | 220,41 | 71 | 13/08/2025 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 22,651725 | 64,35 | 10 | 13/08/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,560436 | 386.133,58 | 85.144 | 12/08/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,430111 | 37.065,54 | 2.658 | 12/08/2025 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 27,762853 | 1.820.348,06 | 133.416 | 12/08/2025 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,444092 | 101.946,56 | 11.947 | 12/08/2025 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 13,854515 | 1.502.587,42 | 51.998 | 12/08/2025 |
| CABK DESTINO 2026 | MIXTO. FLEXIBLE | 106,508005 | 1.077.985,84 | 34.874 | 12/08/2025 |
| CABK DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,693063 | 4.235.400,51 | 195.272 | 12/08/2025 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,993788 | 108.332,46 | 1.746 | 12/08/2025 |
| CABK DESTINO 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,355127 | 419.361,13 | 64.857 | 12/08/2025 |
| CABK DESTINO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,883999 | 1.562.716,02 | 211.287 | 12/08/2025 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,500989 | 31.248,82 | 876 | 12/08/2025 |
| CABK DESTINO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 17,297635 | 299.338,69 | 126.303 | 12/08/2025 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,646230 | 5.687,62 | 237 | 12/08/2025 |
| CABK DESTINO 2060 | MIXTO. FLEXIBLE | 12,243081 | 18.104,87 | 80.971 | 12/08/2025 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,314703 | 83.482,22 | 1.197 | 12/08/2025 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,027712 | 4.167.979,11 | 476.203 | 12/08/2025 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,232470 | 519.018,95 | 46.196 | 12/08/2025 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,249193 | 43.163,32 | 2.504 | 12/08/2025 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 105,376874 | 98.692,98 | 3.024 | 12/08/2025 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,490412 | 494.709,21 | 13.305 | 12/08/2025 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,602952 | 348.936,21 | 16.758 | 12/08/2025 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,719543 | 1.236,46 | 45 | 12/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | RF GARANTIZADO | 136,164303 | 198.278,25 | 13.837 | 05/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM | RF GARANTIZADO | 151,651299 | 4.937,37 | 135 | 05/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM II | RF GARANTIZADO | 140,349828 | 3.397,07 | 250 | 05/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 135,105111 | 3.004,25 | 198 | 05/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,456001 | 2.784,12 | 236 | 12/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,380775 | 4.915,02 | 600 | 12/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,144658 | 9.887,66 | 1.372 | 12/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 109,538448 | 10.300,28 | 1.411 | 12/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,230192 | 40.546,84 | 4.166 | 12/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 105,679058 | 7.578,25 | 1.125 | 12/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,094618 | 5.931,39 | 807 | 12/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 100,845283 | 10.853,28 | 1.445 | 12/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,341448 | 12.386,24 | 2.225 | 12/08/2025 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 113,924036 | 669.969,76 | 66.760 | 12/08/2025 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,290757 | 574.137,52 | 127.748 | 12/08/2025 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,389451 | 447.000,61 | 102.716 | 12/08/2025 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,535812 | 55.388,58 | 2.121 | 12/08/2025 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 25,140683 | 46.265,96 | 3.353 | 12/08/2025 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 10,321605 | 520.246,49 | 40.766 | 12/08/2025 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 14,108713 | 2.243.262,78 | 53.269 | 12/08/2025 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 9,649507 | 160.199,45 | 9.063 | 12/08/2025 |
| CABK RV USA | RVI USA | 25,930460 | 110.403,11 | 4.886 | 12/08/2025 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 25,671090 | 256.758,78 | 16.188 | 12/08/2025 |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 12,766362 | 63.124,14 | 2.636 | 12/08/2025 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 8,910423 | 6.420,64 | 465 | 12/08/2025 |
