| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,620294 | 45.387,03 | 9.596 | 10/09/2026 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,918212 | 277.620,99 | 23.932 | 10/09/2026 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,768995 | 92.967,70 | 6.422 | 10/09/2026 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 13,899052 | 302.865,52 | 30.675 | 10/09/2026 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,471012 | 62.831,82 | 3.793 | 10/09/2026 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,541460 | 5.142,89 | 457 | 10/09/2026 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,583744 | 603,77 | 678 | 11/09/2026 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,682044 | 252,77 | 348 | 11/09/2026 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,984267 | 32.658,57 | 974 | 10/09/2026 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,568123 | 10,93 | 7 | 11/09/2026 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,589206 | 61,80 | 8 | 11/09/2026 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,879226 | 113,64 | 27 | 11/09/2026 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,202446 | 86,03 | 39 | 11/09/2026 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,734264 | 71,01 | 22 | 11/09/2026 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,965538 | 10.207,56 | 209 | 11/09/2026 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,214537 | 2.593,96 | 305 | 11/09/2026 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,625290 | 403,92 | 162 | 11/09/2026 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,639627 | 325,52 | 130 | 11/09/2026 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,172291 | 6.370,17 | 3.920 | 11/09/2026 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,159513 | 2.221,69 | 231 | 11/09/2026 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,028757 | 1,42 | 4 | 11/09/2026 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,636398 | 945,09 | 49 | 11/09/2026 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,428843 | 33,54 | 10 | 11/09/2026 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,553149 | 10,41 | 7 | 11/09/2026 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,831921 | 367,53 | 89 | 11/09/2026 |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,754259 | 6.431,08 | 194 | 11/09/2026 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,578223 | 5,50 | 2 | 11/09/2026 |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,437415 | 1.090,07 | 78 | 11/09/2026 |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,668602 | 1.447,73 | 151 | 11/09/2026 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,961354 | 4.005,06 | 646 | 11/09/2026 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 17,001091 | 61,28 | 11 | 11/09/2026 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 12,027941 | 2.923,26 | 7 | 11/09/2026 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,975651 | 28,16 | 17 | 11/09/2026 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,523017 | 13.588,44 | 427 | 11/09/2026 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,652944 | 824,86 | 121 | 11/09/2026 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,272263 | 435,14 | 12 | 11/09/2026 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,611724 | 326,35 | 167 | 11/09/2026 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,598458 | 55,82 | 10 | 11/09/2026 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,166314 | 762,25 | 107 | 11/09/2026 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,278812 | 126,82 | 7 | 11/09/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,038983 | 288,52 | 34 | 11/09/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,250588 | 87,66 | 20 | 11/09/2026 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,876611 | 44,80 | 9 | 11/09/2026 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,887212 | 5.431,04 | 405 | 11/09/2026 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,259434 | 2.782,70 | 164 | 11/09/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 23,011533 | 9.877,63 | 291 | 11/09/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,565952 | 118,88 | 8 | 11/09/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,718283 | 1.371,80 | 27 | 11/09/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,334404 | 47,16 | 5 | 11/09/2026 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,509414 | 3.434,48 | 76 | 11/09/2026 |
