| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,641416 | 45.051,59 | 9.529 | 29/07/2026 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,999482 | 279.044,84 | 23.988 | 29/07/2026 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,657915 | 92.428,05 | 6.438 | 29/07/2026 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,067760 | 307.714,12 | 30.789 | 29/07/2026 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,154358 | 61.947,90 | 3.785 | 29/07/2026 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,811640 | 5.264,89 | 459 | 29/07/2026 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,537972 | 600,37 | 679 | 30/07/2026 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,695268 | 252,03 | 348 | 30/07/2026 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,066632 | 33.471,12 | 975 | 29/07/2026 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,583168 | 10,95 | 7 | 30/07/2026 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,601996 | 61,90 | 8 | 30/07/2026 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,896795 | 114,81 | 27 | 30/07/2026 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,206263 | 86,07 | 39 | 30/07/2026 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,755411 | 71,14 | 22 | 30/07/2026 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,917370 | 10.146,89 | 209 | 30/07/2026 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,228811 | 2.602,07 | 306 | 30/07/2026 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,645542 | 406,37 | 162 | 30/07/2026 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,643065 | 325,44 | 130 | 30/07/2026 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,179915 | 6.395,22 | 3.937 | 30/07/2026 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,181589 | 2.219,13 | 231 | 30/07/2026 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,162170 | 1,44 | 4 | 30/07/2026 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,430752 | 874,92 | 48 | 30/07/2026 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,442998 | 33,60 | 10 | 30/07/2026 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,568021 | 10,48 | 7 | 30/07/2026 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,835277 | 367,67 | 89 | 30/07/2026 |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,650342 | 6.301,94 | 191 | 30/07/2026 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,500891 | 5,15 | 2 | 30/07/2026 |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,478966 | 1.112,23 | 75 | 30/07/2026 |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,602343 | 1.429,05 | 150 | 30/07/2026 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,750106 | 3.873,06 | 640 | 30/07/2026 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,763749 | 60,43 | 11 | 30/07/2026 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 12,029370 | 2.923,60 | 7 | 30/07/2026 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,991469 | 28,22 | 17 | 30/07/2026 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,292059 | 13.465,89 | 428 | 30/07/2026 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,673246 | 826,00 | 121 | 30/07/2026 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,231797 | 433,69 | 12 | 30/07/2026 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,618101 | 332,18 | 170 | 30/07/2026 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,618953 | 55,86 | 10 | 30/07/2026 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,163854 | 767,01 | 108 | 30/07/2026 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 23,732565 | 123,93 | 7 | 30/07/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,957352 | 286,13 | 34 | 30/07/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,005132 | 86,48 | 20 | 30/07/2026 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,866230 | 44,71 | 9 | 30/07/2026 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,811330 | 5.363,02 | 404 | 30/07/2026 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,208643 | 2.792,11 | 167 | 30/07/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,499766 | 9.519,07 | 286 | 30/07/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,053173 | 115,89 | 8 | 30/07/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,686408 | 1.351,54 | 26 | 30/07/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,295072 | 46,79 | 5 | 30/07/2026 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,507415 | 3.441,79 | 77 | 30/07/2026 |
