| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 26,015490 | 47,33 | 2 | 30/07/2026 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,990105 | 995,49 | 25 | 30/07/2026 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,360072 | 271,93 | 19 | 30/07/2026 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,239399 | 7.381,55 | 250 | 30/07/2026 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,683598 | 14,19 | 3 | 30/07/2026 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,430640 | 124,59 | 124 | 30/07/2026 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,322897 | 5.259,04 | 805 | 30/07/2026 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,630995 | 1.212,14 | 41 | 30/07/2026 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,264207 | 13.547,17 | 911 | 30/07/2026 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,156036 | 1.068,45 | 65 | 30/07/2026 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,346122 | 1.787,57 | 158 | 30/07/2026 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,487845 | 4.391,13 | 314 | 30/07/2026 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 32,659706 | 38.503,46 | 1.455 | 30/07/2026 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,516095 | 357,95 | 9 | 30/07/2026 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,641884 | 773,36 | 16 | 30/07/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,589496 | 9.566,15 | 223 | 30/07/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,081181 | 430,27 | 17 | 30/07/2026 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,571547 | 355,57 | 162 | 30/07/2026 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,320825 | 3.586,75 | 200 | 30/07/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,484230 | 3.265,43 | 51 | 30/07/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,468424 | 49.292,91 | · | 29/07/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,613270 | 15.243,40 | · | 29/07/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,724507 | 100.157,30 | · | 29/07/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,100980 | 9.707,45 | · | 29/07/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,813686 | 30.257,46 | · | 29/07/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,154851 | 50,57 | 17 | 30/07/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,683644 | 91.929,02 | 4.134 | 30/07/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,064272 | 33.065,06 | 1.553 | 30/07/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,152198 | 21.546,81 | 1.147 | 30/07/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,726631 | 56.753,20 | 2.856 | 30/07/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 22,210798 | 175.169,43 | 5.135 | 30/07/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,200745 | 2.605,69 | 342 | 30/07/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,570038 | 853,77 | 74 | 30/07/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,668945 | 1.266,48 | 157 | 30/07/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,157482 | 754,29 | 191 | 30/07/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,807526 | 993,14 | 87 | 30/07/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,743348 | 1.082,33 | 174 | 30/07/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 1.957,95 | 142 | 22/06/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 196,218422 | 256.173,77 | · | 30/07/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 177,355814 | 35.052,21 | · | 30/07/2026 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 13,132570 | 3.512,36 | 39 | 29/07/2026 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,028167 | 6.933,56 | 490 | 30/07/2026 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 25,006900 | 1.585,00 | · | 30/06/2026 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,344533 | 1.220,72 | 1.417 | 30/07/2026 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,817252 | 2.851,38 | 105 | 30/07/2026 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,883984 | 1.718,68 | 73 | 30/07/2026 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,222072 | 1.395,28 | 1.157 | 30/07/2026 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,309564 | 951,74 | 438 | 30/07/2026 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553757 | · | 1 | 11/05/2026 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,748685 | · | 1 | 29/05/2026 |
