| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,992411 | 85,06 | 6 | 29/04/2026 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,225966 | 3.299,33 | 76 | 29/04/2026 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 25,515090 | 46,42 | 2 | 29/04/2026 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,614476 | 921,80 | 25 | 29/04/2026 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,966079 | 254,19 | 18 | 29/04/2026 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,187265 | 7.484,17 | 245 | 29/04/2026 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,639810 | 14,10 | 3 | 29/04/2026 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,217753 | 117,20 | 123 | 29/04/2026 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,275431 | 5.248,59 | 817 | 29/04/2026 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,579187 | 1.159,09 | 43 | 29/04/2026 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,725519 | 13.505,33 | 917 | 29/04/2026 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,262718 | 946,20 | 64 | 29/04/2026 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,176421 | 1.653,44 | 152 | 29/04/2026 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,820683 | 4.273,09 | 312 | 29/04/2026 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 31,089875 | 40.844,44 | 1.478 | 29/04/2026 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,456110 | 425,75 | 11 | 29/04/2026 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,581180 | 787,53 | 16 | 29/04/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,298034 | 8.949,30 | 221 | 29/04/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,769253 | 432,72 | 18 | 29/04/2026 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,563085 | 352,84 | 162 | 29/04/2026 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,393726 | 3.021,58 | 195 | 29/04/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,648610 | 3.213,45 | 52 | 29/04/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,395233 | 48.762,58 | · | 29/04/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,533380 | 15.348,51 | · | 29/04/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,238935 | 98.659,24 | · | 29/04/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,280910 | 9.295,14 | · | 29/04/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,457119 | 29.212,61 | · | 29/04/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,942892 | 51,93 | 18 | 29/04/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,284048 | 85.283,28 | 3.998 | 29/04/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,995474 | 33.689,33 | 1.548 | 29/04/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,614079 | 20.719,76 | 1.173 | 29/04/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,499666 | 56.155,94 | 2.898 | 29/04/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 20,854809 | 163.340,58 | 5.104 | 29/04/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,626766 | 2.562,43 | 346 | 29/04/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,691581 | 828,21 | 76 | 29/04/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,341676 | 1.267,61 | 159 | 29/04/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,110953 | 841,04 | 196 | 29/04/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,125370 | 952,84 | 88 | 29/04/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,683394 | 1.083,37 | 176 | 29/04/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,659356 | 3.718,35 | 223 | 29/04/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 190,397482 | 233.674,79 | · | 29/04/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 172,632539 | 33.129,15 | · | 29/04/2026 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,745194 | 3.240,89 | 38 | 28/04/2026 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,722262 | 6.813,85 | 499 | 29/04/2026 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,402600 | 1.575,00 | · | 31/03/2026 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,323463 | 1.217,00 | 1.419 | 29/04/2026 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,021764 | 2.717,93 | 105 | 29/04/2026 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,284515 | 1.681,81 | 75 | 29/04/2026 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,525557 | 1.340,88 | 1.162 | 29/04/2026 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,447993 | 901,63 | 440 | 29/04/2026 |
