| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,848840 | 84,30 | 6 | 13/03/2026 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,118063 | 3.360,63 | 74 | 13/03/2026 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 23,738693 | 43,19 | 2 | 13/03/2026 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,437056 | 907,72 | 25 | 13/03/2026 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,232977 | 196,03 | 18 | 13/03/2026 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,184308 | 7.008,21 | 231 | 13/03/2026 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,639518 | 14,10 | 3 | 13/03/2026 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,132671 | 115,74 | 123 | 13/03/2026 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,275049 | 5.101,79 | 814 | 13/03/2026 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,596300 | 1.159,24 | 41 | 13/03/2026 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,522427 | 13.225,34 | 923 | 13/03/2026 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,066262 | 930,49 | 64 | 13/03/2026 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,542347 | 1.618,27 | 150 | 13/03/2026 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,467794 | 4.140,17 | 312 | 13/03/2026 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 29,727329 | 40.078,19 | 1.498 | 13/03/2026 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,455595 | 434,14 | 11 | 13/03/2026 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,580657 | 764,72 | 14 | 13/03/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,188134 | 8.907,71 | 222 | 13/03/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,650569 | 429,72 | 18 | 13/03/2026 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,568652 | 352,32 | 162 | 13/03/2026 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,905672 | 2.871,11 | 194 | 13/03/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,731140 | 3.228,47 | 52 | 13/03/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,367716 | 48.149,75 | · | 13/03/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,549530 | 15.907,44 | · | 13/03/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,120625 | 98.766,48 | · | 13/03/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,814790 | 9.193,41 | · | 13/03/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,286284 | 28.749,03 | · | 13/03/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,862967 | 51,46 | 18 | 13/03/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,041800 | 83.836,13 | 4.012 | 13/03/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,009497 | 33.527,98 | 1.546 | 13/03/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,432405 | 20.585,36 | 1.175 | 13/03/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,418083 | 56.213,24 | 2.904 | 13/03/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 19,736455 | 154.767,20 | 5.112 | 13/03/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,428026 | 2.577,14 | 349 | 13/03/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,229123 | 797,76 | 76 | 13/03/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,187215 | 1.279,02 | 161 | 13/03/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,110561 | 886,86 | 199 | 13/03/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,764561 | 937,18 | 90 | 13/03/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,683443 | 1.109,42 | 180 | 13/03/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,452710 | 3.638,88 | 223 | 13/03/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 177,586852 | 211.167,28 | · | 13/03/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 163,812937 | 29.516,60 | · | 13/03/2026 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,619714 | 3.096,08 | 38 | 12/03/2026 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,599728 | 6.746,96 | 502 | 13/03/2026 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,535100 | 1.656,00 | · | 31/01/2026 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,315928 | 1.241,34 | 1.422 | 13/03/2026 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,900403 | 2.698,34 | 105 | 13/03/2026 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,326987 | 1.650,61 | 75 | 13/03/2026 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,182454 | 1.313,64 | 1.163 | 13/03/2026 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,994417 | 868,08 | 440 | 13/03/2026 |
