| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 19,065244 | 4.240,05 | 160 | 30/10/2024 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 12,659968 | 3,92 | 2 | 30/10/2024 |
| CASER GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,568338 | 704,74 | 79 | 30/10/2024 |
| CASER GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,917599 | 1.006,75 | 128 | 30/10/2024 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,923782 | 2.554,56 | 539 | 30/10/2024 |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,105380 | 24,64 | 2 | 30/10/2024 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 12,185681 | 49,33 | 11 | 30/10/2024 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,130911 | 2.485,94 | 1 | 30/10/2024 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,783987 | 35,30 | 20 | 30/10/2024 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 11,842083 | 9.861,18 | 436 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,330665 | 1.060,32 | 133 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 12,814727 | 441,99 | 14 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,192643 | 341,03 | 176 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,918002 | 1.034,17 | 11 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,755512 | 800,86 | 116 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 18,109994 | 134,75 | 9 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,984519 | 269,74 | 36 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,737609 | 78,10 | 23 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,581750 | 47,89 | 10 | 30/10/2024 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,921839 | 4.121,63 | 370 | 30/10/2024 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 18,290645 | 2.955,56 | 185 | 30/10/2024 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 17,238684 | 1.154,03 | 62 | 30/10/2024 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 16,770180 | 99,73 | 9 | 30/10/2024 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 11,482011 | 2.145,81 | 31 | 30/10/2024 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 11,951511 | 41,26 | 5 | 30/10/2024 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,363018 | 2.646,66 | 66 | 30/10/2024 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 19,351011 | 35,21 | 2 | 30/10/2024 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,507924 | 1.187,91 | 34 | 30/10/2024 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,300044 | 157,08 | 17 | 30/10/2024 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 7,966305 | 5.491,51 | 188 | 30/10/2024 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,461876 | 13,78 | 3 | 30/10/2024 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,667901 | 111,14 | 126 | 30/10/2024 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL | 8,082320 | 5.184,35 | 833 | 30/10/2024 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL | 8,326837 | 1.152,30 | 46 | 30/10/2024 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,147181 | 11.592,01 | 874 | 30/10/2024 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,141372 | 768,35 | 65 | 30/10/2024 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 7,005069 | 1.354,77 | 143 | 30/10/2024 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,913085 | 3.390,32 | 298 | 30/10/2024 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 27,857968 | 42.296,59 | 1.558 | 30/10/2024 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL | 10,212028 | 292,40 | 9 | 30/10/2024 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,334164 | 526,47 | 10 | 30/10/2024 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,443854 | 6.464,34 | 183 | 30/10/2024 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,831376 | 336,40 | 16 | 30/10/2024 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,481776 | 422,28 | 171 | 30/10/2024 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,972179 | 2.106,26 | 186 | 30/10/2024 |
| CASTILLA LA MANCHA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,960800 | 95.100,77 | · | 29/10/2024 |
| CASTILLA LA MANCHA RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,387800 | 42.484,02 | · | 29/10/2024 |
| CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,626500 | 31.242,32 | · | 29/10/2024 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,228900 | 3.768,33 | 58 | 30/10/2024 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 12,970061 | 49.159,03 | · | 30/10/2024 |
