| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,517876 | 926,72 | · | 15/08/2025 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,454840 | 426,32 | · | 15/08/2025 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,425753 | 351,16 | · | 15/08/2025 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,247011 | 110,09 | · | 15/08/2025 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,398943 | 770,66 | · | 15/08/2025 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 19,916007 | 127,31 | · | 15/08/2025 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,781498 | 286,94 | · | 15/08/2025 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,918899 | 80,79 | · | 15/08/2025 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,824436 | 44,24 | · | 15/08/2025 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,683779 | 4.586,37 | · | 15/08/2025 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,158772 | 2.895,30 | · | 15/08/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 18,922142 | 1.552,81 | · | 15/08/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 18,471077 | 111,55 | · | 15/08/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,027201 | 1.599,63 | · | 15/08/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,557702 | 43,14 | · | 15/08/2025 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,886015 | 2.744,38 | · | 15/08/2025 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 20,385486 | 37,09 | · | 15/08/2025 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,106866 | 926,36 | · | 15/08/2025 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,925312 | 161,39 | · | 15/08/2025 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 8,120638 | 6.177,39 | · | 15/08/2025 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,591332 | 14,02 | · | 15/08/2025 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,978691 | 112,70 | · | 15/08/2025 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL | 8,222518 | 5.155,10 | · | 15/08/2025 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL | 8,580041 | 1.382,06 | · | 15/08/2025 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,119941 | 12.630,04 | · | 15/08/2025 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,111074 | 820,77 | · | 15/08/2025 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 7,354637 | 1.278,97 | · | 15/08/2025 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,841105 | 3.621,01 | · | 15/08/2025 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 28,390399 | 41.079,41 | · | 15/08/2025 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL | 10,389325 | 373,06 | · | 15/08/2025 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,513589 | 1.260,43 | · | 15/08/2025 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,970301 | 8.261,82 | · | 15/08/2025 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,403542 | 452,32 | · | 15/08/2025 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,585166 | 381,29 | · | 15/08/2025 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,043840 | 2.398,85 | · | 15/08/2025 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,114030 | 3.478,95 | 54 | 14/08/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,257763 | 48.442,55 | · | 14/08/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,538840 | 15.786,49 | · | 14/08/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,440545 | 97.917,71 | · | 14/08/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,128620 | 8.979,66 | · | 14/08/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,972841 | 28.435,32 | · | 14/08/2025 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,704559 | 50,54 | · | 15/08/2025 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,122446 | 85.725,88 | 4.022 | 15/08/2025 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,998402 | 28.929,56 | 1.457 | 15/08/2025 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,476677 | 22.512,04 | 1.230 | 15/08/2025 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,410152 | 57.692,79 | 2.995 | 15/08/2025 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 19,416704 | 158.027,66 | 5.248 | 15/08/2025 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,047175 | 3.199,81 | · | 15/08/2025 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 11,412561 | 788,29 | · | 15/08/2025 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,908122 | 1.282,43 | · | 15/08/2025 |
