| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,057178 | 85,58 | 6 | 27/01/2026 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,225569 | 3.422,39 | 75 | 27/01/2026 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 23,960714 | 43,60 | 2 | 27/01/2026 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,581340 | 919,17 | 25 | 27/01/2026 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,612271 | 178,26 | 16 | 27/01/2026 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,189417 | 6.822,90 | 231 | 27/01/2026 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,646684 | 14,12 | 3 | 27/01/2026 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,221176 | 116,46 | 123 | 27/01/2026 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,282775 | 5.111,96 | 820 | 27/01/2026 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,673786 | 1.256,06 | 44 | 27/01/2026 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,755004 | 13.481,57 | 931 | 27/01/2026 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,892050 | 901,92 | 63 | 27/01/2026 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,626850 | 1.556,00 | 145 | 27/01/2026 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,686020 | 3.873,26 | 311 | 27/01/2026 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 29,822781 | 41.818,07 | 1.546 | 27/01/2026 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,465357 | 460,55 | 13 | 27/01/2026 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,590609 | 703,10 | 14 | 27/01/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,313999 | 8.518,64 | 217 | 27/01/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,776816 | 419,93 | 18 | 27/01/2026 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,586187 | 355,14 | 163 | 27/01/2026 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,163804 | 2.530,20 | 185 | 27/01/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,869290 | 3.253,63 | 52 | 28/01/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,370717 | 48.417,75 | · | 27/01/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,652670 | 16.019,17 | · | 27/01/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,225761 | 99.775,78 | · | 27/01/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,893590 | 9.351,46 | · | 27/01/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,435783 | 29.438,40 | · | 27/01/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,954558 | 52,00 | 18 | 27/01/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,254362 | 86.309,95 | 4.035 | 28/01/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,086420 | 32.141,14 | 1.517 | 28/01/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,733335 | 21.669,68 | 1.190 | 28/01/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,609934 | 57.851,54 | 2.928 | 28/01/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 20,174578 | 160.775,36 | 5.174 | 28/01/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,687872 | 2.622,95 | 354 | 27/01/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,473734 | 813,19 | 76 | 27/01/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,319116 | 1.299,16 | 164 | 27/01/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,118130 | 936,25 | 200 | 27/01/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,987469 | 963,79 | 92 | 27/01/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,696315 | 1.128,40 | 182 | 27/01/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,519890 | 3.785,90 | 225 | 28/01/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 175,474731 | 192.959,42 | · | 28/01/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 161,089868 | 24.905,38 | · | 28/01/2026 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,715511 | 3.073,96 | 37 | 27/01/2026 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,724845 | 6.832,44 | 506 | 27/01/2026 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,488800 | 1.708,00 | · | 31/12/2025 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,344316 | 1.246,33 | 1.426 | 27/01/2026 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,236677 | 2.755,89 | 105 | 27/01/2026 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,323567 | 1.637,88 | 71 | 27/01/2026 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,422143 | 1.372,16 | 1.175 | 27/01/2026 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,234363 | 886,57 | 442 | 27/01/2026 |
