| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 27,713803 | 50,42 | 2 | 11/09/2026 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,051440 | 1.000,58 | 25 | 11/09/2026 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,851674 | 278,19 | 19 | 11/09/2026 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,227932 | 7.106,86 | 247 | 11/09/2026 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,670652 | 14,16 | 3 | 11/09/2026 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,409713 | 124,31 | 124 | 11/09/2026 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,308864 | 5.248,02 | 798 | 11/09/2026 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,503375 | 1.106,36 | 41 | 11/09/2026 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,253441 | 13.722,19 | 915 | 11/09/2026 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,808163 | 1.110,31 | 65 | 11/09/2026 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,951116 | 1.887,07 | 158 | 11/09/2026 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,680867 | 4.454,38 | 314 | 11/09/2026 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 33,531945 | 39.363,51 | 1.441 | 11/09/2026 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,498368 | 301,27 | 9 | 11/09/2026 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,623945 | 721,53 | 15 | 11/09/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,583791 | 9.920,31 | 227 | 11/09/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,079602 | 430,91 | 17 | 11/09/2026 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,572792 | 347,76 | 161 | 11/09/2026 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,648113 | 3.666,78 | 199 | 11/09/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,947570 | 3.170,62 | 51 | 10/09/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,487683 | 48.547,86 | · | 10/09/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,494620 | 14.958,80 | · | 10/09/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,618655 | 100.089,41 | · | 10/09/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,171840 | 9.777,43 | · | 10/09/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,766510 | 29.868,04 | · | 10/09/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,150691 | 50,55 | 17 | 11/09/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,645678 | 91.680,00 | 4.124 | 11/09/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,969166 | 32.275,87 | 1.543 | 11/09/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,139697 | 21.457,97 | 1.139 | 11/09/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,628420 | 56.183,82 | 2.848 | 11/09/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 23,075723 | 182.195,43 | 5.159 | 11/09/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,180323 | 2.503,70 | 339 | 11/09/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,878701 | 873,72 | 74 | 11/09/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,720134 | 1.259,52 | 156 | 11/09/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,143732 | 751,26 | 188 | 11/09/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,004947 | 917,30 | 87 | 11/09/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,722138 | 1.072,83 | 172 | 11/09/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 1.957,95 | 142 | 22/06/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 191,359874 | 254.330,54 | · | 11/09/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 174,249407 | 35.964,50 | · | 11/09/2026 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 13,426807 | 3.590,45 | 38 | 10/09/2026 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,999350 | 6.913,09 | 489 | 11/09/2026 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,740400 | 1.554,00 | · | 31/07/2026 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,322223 | 1.206,55 | 1.413 | 11/09/2026 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,613751 | 2.816,39 | 105 | 11/09/2026 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 19,111479 | 1.763,40 | 72 | 11/09/2026 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,417777 | 1.400,53 | 1.153 | 11/09/2026 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,612290 | 972,66 | 437 | 11/09/2026 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553757 | · | 1 | 11/05/2026 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,748685 | · | 1 | 29/05/2026 |
