| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,379315 | 2.953,93 | 5.654 | 11/09/2026 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,625847 | 19.371,64 | 804 | 10/09/2026 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,701360 | 1.288,65 | 26 | 10/09/2026 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 150,347221 | 2.162,71 | · | 10/09/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,896772 | 2.408,02 | · | 10/09/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,010614 | 1.085,78 | · | 10/09/2026 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 22,574905 | 2.337,85 | · | 10/09/2026 |
| FEELCAPITAL RIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,101990 | 3.039,00 | · | 10/09/2026 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,135544 | 535,79 | · | 10/09/2026 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 39,214059 | 415,31 | · | 10/09/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 21,027527 | 6.064,43 | · | 11/09/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,915985 | 4.975,68 | · | 11/09/2026 |
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | 10,466324 | 3.936,09 | 277 | 11/09/2026 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,560439 | 14.030,51 | 931 | 11/09/2026 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,588982 | 4.880,70 | 333 | 11/09/2026 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,303584 | 3.853,71 | 370 | 11/09/2026 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,907990 | 24.213,67 | 1.333 | 11/09/2026 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,171007 | 14.441,96 | 750 | 11/09/2026 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 26,006509 | 1.916,08 | 71 | 11/09/2026 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 62,417747 | 100.475,66 | · | 10/09/2026 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,583345 | 21.231,39 | · | 10/09/2026 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 37,548155 | 98.026,39 | · | 10/09/2026 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,984252 | 48.903,28 | · | 10/09/2026 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,835178 | 52.877,14 | · | 10/09/2026 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 31,932249 | 31.206,47 | · | 10/09/2026 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,607085 | 32.645,22 | · | 10/09/2026 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,438820 | 24.029,55 | · | 10/09/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 27,167779 | 96.227,20 | · | 10/09/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,212866 | 14.242,04 | · | 10/09/2026 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,144010 | 58.037,25 | 7.495 | 09/09/2026 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,896231 | 2.762,56 | · | 11/09/2026 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,642773 | 1.209,72 | · | 10/09/2026 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,863418 | 574,35 | · | 10/09/2026 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,761330 | 268,21 | · | 10/09/2026 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,245125 | 7.154,55 | 1.007 | 10/09/2026 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,976891 | 3.120,65 | 816 | 10/09/2026 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,338094 | 1.262,37 | 559 | 10/09/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,844448 | 82.428,78 | 6.422 | 10/09/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,384036 | 2.040,95 | 107 | 10/09/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,394582 | 39.397,33 | 3.250 | 10/09/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,564058 | 3.398,07 | 63 | 10/09/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,713060 | 1.063,15 | 79 | 10/09/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,346408 | 1.134,32 | 167 | 10/09/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,110421 | 1.222,04 | 62 | 10/09/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 38,265927 | 2.856,87 | 118 | 10/09/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,396797 | 1.416,04 | 113 | 10/09/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,892210 | 129,13 | 22 | 10/09/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,989056 | 1.932,58 | 139 | 10/09/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,758710 | 28.262,61 | 2.931 | 10/09/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,686858 | 2.636,75 | 327 | 10/09/2026 |
