| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,854057 | 7.796,84 | · | 28/04/2026 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,374430 | 3.023,24 | · | 28/04/2026 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,822525 | 2.954,64 | 5.702 | 29/04/2026 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,007040 | 18.780,50 | 813 | 28/04/2026 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,785600 | 1.297,07 | 26 | 28/04/2026 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 144,823921 | 2.046,13 | · | 28/04/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,540467 | 2.399,48 | · | 28/04/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,601519 | 1.160,21 | · | 28/04/2026 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 21,320901 | 2.259,32 | · | 28/04/2026 |
| FEELCAPITAL RIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,808845 | 3.037,74 | · | 28/04/2026 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,885333 | 406,33 | · | 28/04/2026 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 38,093041 | 405,78 | · | 27/04/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,600769 | 5.288,86 | · | 29/04/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,657208 | 4.232,26 | · | 29/04/2026 |
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | 9,803556 | 41,64 | 9 | 29/04/2026 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,437062 | 15.008,06 | 1.054 | 29/04/2026 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,323416 | 4.777,23 | 343 | 29/04/2026 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,224596 | 3.569,77 | 373 | 29/04/2026 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,131207 | 22.957,21 | 1.302 | 29/04/2026 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,695834 | 13.593,73 | 734 | 29/04/2026 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 23,703083 | 1.736,28 | 72 | 29/04/2026 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 60,473907 | 96.839,02 | · | 28/04/2026 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,544396 | 22.024,97 | · | 28/04/2026 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 35,261142 | 92.922,81 | · | 28/04/2026 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,942815 | 50.101,47 | · | 28/04/2026 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,827307 | 52.416,73 | · | 28/04/2026 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 30,242931 | 29.901,99 | · | 28/04/2026 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,656865 | 32.686,65 | · | 28/04/2026 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,955702 | 21.595,28 | · | 28/04/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 25,308589 | 86.431,77 | · | 28/04/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,703849 | 13.726,33 | · | 28/04/2026 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,597743 | 53.345,61 | 7.220 | 28/04/2026 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,055292 | 2.638,73 | · | 29/04/2026 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,635274 | 1.090,16 | · | 28/04/2026 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,621693 | 510,92 | · | 28/04/2026 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,257656 | 178,74 | · | 28/04/2026 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,280324 | 6.946,34 | 984 | 28/04/2026 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,858668 | 2.929,04 | 699 | 28/04/2026 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,012164 | 1.120,39 | 498 | 28/04/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,739845 | 81.985,79 | 6.393 | 29/04/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,254447 | 2.062,94 | 110 | 29/04/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,918246 | 37.910,77 | 3.217 | 29/04/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,027826 | 3.300,57 | 64 | 29/04/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,634563 | 1.059,40 | 79 | 29/04/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,208149 | 1.186,10 | 169 | 29/04/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 16,914218 | 1.402,08 | 63 | 28/04/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 35,738443 | 2.709,32 | 120 | 28/04/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,832089 | 1.399,88 | 116 | 29/04/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,843008 | 123,49 | 22 | 29/04/2026 |
