| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,356567 | 3.085,87 | · | 27/01/2026 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,862123 | 2.984,23 | 5.737 | 27/01/2026 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,971516 | 18.688,17 | 821 | 27/01/2026 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,872720 | 1.327,99 | 26 | 27/01/2026 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 142,796111 | 2.013,64 | · | 27/01/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,528268 | 2.474,62 | · | 27/01/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,460487 | 1.175,18 | · | 27/01/2026 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 20,790752 | 2.285,03 | · | 27/01/2026 |
| FEELCAPITAL RIO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,776193 | 2.929,86 | · | 27/01/2026 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | RF EURO LARGO PLAZO | 12,860034 | 462,51 | · | 27/01/2026 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 37,652181 | 445,55 | · | 27/01/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,031991 | 5.055,94 | · | 28/01/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,575977 | 3.804,35 | · | 28/01/2026 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,101793 | 14.158,87 | 1.008 | 27/01/2026 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,295543 | 4.786,52 | 339 | 27/01/2026 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,262193 | 3.498,62 | 373 | 27/01/2026 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,951196 | 22.370,86 | 1.274 | 27/01/2026 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,607649 | 12.868,43 | 719 | 27/01/2026 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 23,278589 | 1.742,50 | 72 | 27/01/2026 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 59,896969 | 96.969,19 | · | 27/01/2026 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,525211 | 23.066,12 | · | 27/01/2026 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 34,551268 | 92.358,09 | · | 27/01/2026 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,944774 | 50.599,06 | · | 27/01/2026 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,838182 | 52.748,64 | · | 27/01/2026 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 30,004854 | 28.502,91 | · | 27/01/2026 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,753409 | 32.717,39 | · | 27/01/2026 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,796945 | 20.272,26 | · | 27/01/2026 |
| FONDOMUTUA MODERADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,536581 | 13.680,90 | · | 27/01/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 24,415918 | 82.229,50 | · | 27/01/2026 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,885998 | 51.851,34 | 6.387 | 27/01/2026 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 18,351742 | 2.528,20 | · | 28/01/2026 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,690506 | 1.041,98 | · | 27/01/2026 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,578220 | 497,26 | · | 27/01/2026 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,098463 | 159,20 | · | 27/01/2026 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,402501 | 6.807,25 | 970 | 27/01/2026 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,943170 | 2.814,89 | 681 | 27/01/2026 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,124550 | 1.085,77 | 475 | 27/01/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,898766 | 84.394,78 | 6.449 | 27/01/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,445124 | 2.090,67 | 111 | 27/01/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,117611 | 38.735,99 | 3.236 | 27/01/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,239713 | 3.401,03 | 64 | 27/01/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,750064 | 1.084,15 | 81 | 27/01/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,411583 | 1.219,68 | 171 | 27/01/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,336608 | 1.443,02 | 64 | 27/01/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 36,630922 | 2.866,61 | 121 | 27/01/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,063082 | 1.448,95 | 117 | 27/01/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,272172 | 125,55 | 22 | 27/01/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,366529 | 2.042,54 | 146 | 27/01/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,754549 | 28.697,10 | 2.936 | 27/01/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,682727 | 2.707,43 | 333 | 27/01/2026 |
