| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,845254 | 7.921,01 | · | 12/03/2026 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,366396 | 3.072,19 | · | 12/03/2026 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,602610 | 2.944,01 | 5.718 | 13/03/2026 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,767835 | 18.516,21 | 814 | 12/03/2026 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,793560 | 1.297,46 | 26 | 12/03/2026 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 141,046803 | 1.991,52 | · | 12/03/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,270526 | 2.380,93 | · | 12/03/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,309860 | 1.141,97 | · | 12/03/2026 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 20,509842 | 2.198,06 | · | 12/03/2026 |
| FEELCAPITAL RIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,602001 | 2.987,96 | · | 12/03/2026 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,706992 | 424,07 | · | 12/03/2026 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 37,562432 | 443,53 | · | 12/03/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 18,896285 | 5.099,25 | · | 12/03/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,560630 | 3.822,34 | · | 12/03/2026 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,925235 | 14.326,03 | 1.039 | 13/03/2026 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,195459 | 4.792,83 | 341 | 13/03/2026 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,193837 | 3.551,15 | 374 | 13/03/2026 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,802139 | 22.532,66 | 1.291 | 13/03/2026 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,490089 | 13.364,99 | 731 | 13/03/2026 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 22,835006 | 1.714,27 | 72 | 13/03/2026 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 59,242676 | 94.491,33 | · | 12/03/2026 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,532826 | 21.818,72 | · | 12/03/2026 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 33,966261 | 89.563,97 | · | 12/03/2026 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,850386 | 49.791,55 | · | 12/03/2026 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,823307 | 52.720,64 | · | 12/03/2026 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 29,551934 | 28.964,87 | · | 12/03/2026 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,655226 | 32.772,38 | · | 12/03/2026 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,669956 | 20.757,15 | · | 12/03/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 24,384345 | 82.549,61 | · | 12/03/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,402785 | 13.485,57 | · | 12/03/2026 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,585800 | 51.162,19 | 6.382 | 11/03/2026 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 18,305506 | 2.523,04 | · | 12/03/2026 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,606127 | 1.080,01 | · | 12/03/2026 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,492553 | 503,91 | · | 12/03/2026 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,016091 | 159,00 | · | 12/03/2026 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,280526 | 6.804,33 | 977 | 12/03/2026 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,796259 | 2.921,84 | 694 | 12/03/2026 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 10,900022 | 1.108,08 | 481 | 12/03/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,734174 | 82.701,52 | 6.428 | 12/03/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,246153 | 2.057,61 | 110 | 12/03/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,830195 | 37.692,58 | 3.222 | 12/03/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,926913 | 3.272,47 | 64 | 12/03/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,629538 | 1.068,01 | 81 | 12/03/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,199299 | 1.183,30 | 170 | 12/03/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 16,657335 | 1.382,83 | 63 | 12/03/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 35,195670 | 2.668,26 | 120 | 12/03/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,726938 | 1.386,77 | 116 | 12/03/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,647613 | 122,37 | 22 | 12/03/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,739520 | 1.991,62 | 145 | 12/03/2026 |
