| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,343000 | 12.620,00 | · | 31/03/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,212400 | 1.130,00 | · | 31/03/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 40,342900 | 5.747,00 | · | 31/03/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 75,910987 | 5.301,20 | · | 07/05/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 113,434252 | 18.106,86 | · | 07/05/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,501900 | 157.252,00 | · | 31/03/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,987800 | 45.810,00 | · | 31/03/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,249116 | 1.646,55 | · | 06/05/2025 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,697100 | 460,07 | · | 06/05/2025 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,355509 | 3.219,92 | · | 06/05/2025 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,562119 | 953,07 | · | 06/05/2025 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 11,485822 | 1.165,68 | · | 06/05/2025 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,784643 | 2.681,11 | 5.556 | 08/05/2025 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 10,761063 | 48,72 | 3 | 08/05/2025 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 16,594126 | 3.876,27 | 136 | 07/05/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO CONSOLIDADO | RF GARANTIZADO | 6,350000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | RF GARANTIZADO | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,724765 | 8.180,86 | · | 07/05/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO III | RF GARANTIZADO | 7,843345 | 28.308,11 | · | 07/05/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,320478 | 3.386,65 | · | 07/05/2025 |
| EUROPOPULAR CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,360000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EUROPOPULAR RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,100000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EVO AGRESIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,699198 | 929,31 | 207 | 08/05/2025 |
| EVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,625800 | 1.902,94 | 461 | 08/05/2025 |
| EVO DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,362140 | 1.114,88 | 239 | 08/05/2025 |
| EVO RENTA FIJA A CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 10,435078 | 2.691,73 | 466 | 08/05/2025 |
| EVO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,786361 | 3.079,96 | 429 | 08/05/2025 |
| EVO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,441304 | 1.269,83 | 175 | 08/05/2025 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,629227 | 2.918,84 | 5.819 | 08/05/2025 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,069215 | 18.372,60 | 836 | 07/05/2025 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,731310 | 1.304,47 | 27 | 07/05/2025 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 132,181425 | 1.922,27 | · | 08/05/2025 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,206269 | 2.735,81 | · | 07/05/2025 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,642429 | 1.208,01 | · | 07/05/2025 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 18,297331 | 2.505,83 | · | 07/05/2025 |
| FEELCAPITAL RIO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,216617 | 3.076,73 | · | 07/05/2025 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | RF EURO LARGO PLAZO | 12,502010 | 497,05 | · | 07/05/2025 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 34,823070 | 451,05 | · | 08/05/2025 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,280715 | 4.119,12 | · | 08/05/2025 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,914144 | 3.521,67 | · | 08/05/2025 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,466199 | 11.579,79 | 843 | 08/05/2025 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,170553 | 4.370,73 | 343 | 08/05/2025 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,547656 | 3.052,39 | 345 | 08/05/2025 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,872591 | 18.999,65 | 1.200 | 08/05/2025 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,126382 | 11.523,55 | 696 | 08/05/2025 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 19,694906 | 1.450,94 | 74 | 08/05/2025 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 54,273609 | 89.315,50 | · | 07/05/2025 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,456739 | 19.400,20 | · | 07/05/2025 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 29,230585 | 80.948,12 | · | 07/05/2025 |
