| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,395668 | 2.982,87 | 5.680 | 30/07/2026 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,682507 | 19.179,06 | 805 | 29/07/2026 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,824180 | 1.302,86 | 26 | 29/07/2026 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 148,970943 | 2.137,73 | · | 29/07/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,874262 | 2.408,52 | · | 29/07/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,911188 | 1.077,34 | · | 29/07/2026 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 22,122725 | 2.289,45 | · | 29/07/2026 |
| FEELCAPITAL RIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,074174 | 3.063,57 | · | 29/07/2026 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,112895 | 550,42 | · | 29/07/2026 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 39,439928 | 418,66 | · | 28/07/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,752793 | 5.962,88 | · | 28/07/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,931917 | 4.939,24 | · | 28/07/2026 |
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | 10,252441 | 3.626,44 | 248 | 30/07/2026 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,372018 | 13.948,20 | 939 | 30/07/2026 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,598009 | 4.803,68 | 330 | 30/07/2026 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,335895 | 3.851,84 | 371 | 30/07/2026 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,804625 | 23.874,26 | 1.309 | 30/07/2026 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,140504 | 14.292,72 | 747 | 30/07/2026 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 25,418284 | 1.868,39 | 71 | 30/07/2026 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 62,042919 | 97.692,02 | · | 29/07/2026 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,573405 | 21.482,58 | · | 29/07/2026 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 36,976873 | 96.994,12 | · | 29/07/2026 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 17,044077 | 49.348,64 | · | 29/07/2026 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,851466 | 53.513,46 | · | 29/07/2026 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 32,001444 | 31.255,14 | · | 29/07/2026 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,739580 | 32.896,62 | · | 29/07/2026 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,371945 | 23.604,08 | · | 29/07/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 26,850197 | 94.317,69 | · | 29/07/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,142406 | 14.108,03 | · | 29/07/2026 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,328807 | 58.550,37 | 7.500 | 29/07/2026 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,812025 | 2.752,54 | · | 28/07/2026 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,743982 | 1.199,37 | · | 29/07/2026 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,920425 | 563,59 | · | 29/07/2026 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,758194 | 266,44 | · | 29/07/2026 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,383120 | 7.216,49 | 1.004 | 29/07/2026 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,071257 | 3.144,37 | 815 | 29/07/2026 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,376444 | 1.253,21 | 553 | 29/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,947991 | 83.374,48 | 6.445 | 29/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,508928 | 2.060,00 | 107 | 29/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,426510 | 39.441,73 | 3.254 | 29/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,595558 | 3.446,26 | 64 | 29/07/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,788713 | 1.075,41 | 79 | 29/07/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,479655 | 1.205,90 | 168 | 29/07/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,035733 | 1.490,20 | 63 | 29/07/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 38,108117 | 2.845,06 | 119 | 29/07/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,432758 | 1.419,92 | 113 | 29/07/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,959041 | 129,43 | 22 | 29/07/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,056136 | 1.935,98 | 139 | 29/07/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,775198 | 28.541,33 | 2.940 | 29/07/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,703193 | 2.654,09 | 327 | 29/07/2026 |
