| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 122,302178 | 17.457,60 | 592 | 29/10/2024 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 138,952744 | 4.989,43 | 212 | 29/10/2024 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 132,539725 | 25.180,27 | 603 | 29/10/2024 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,583700 | 7.814,00 | · | 30/09/2024 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,242400 | 12.312,00 | · | 30/09/2024 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,095600 | 1.231,00 | · | 30/09/2024 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 40,173500 | 5.931,00 | · | 30/09/2024 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 74,715494 | 5.193,63 | · | 29/10/2024 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 122,453859 | 18.791,80 | · | 29/10/2024 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,261100 | 82.230,00 | · | 30/09/2024 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,489100 | 43.839,00 | · | 30/09/2024 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,626200 | 35.829,00 | · | 30/09/2024 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,968800 | 24.305,00 | · | 30/09/2024 |
| EMPLEADOS SANTANDER SOSTENIBLE 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 2,159900 | 20.163,00 | · | 30/09/2024 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,270217 | 1.662,35 | · | 29/10/2024 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,737100 | 485,87 | · | 29/10/2024 |
| ENGINYERS GLOBAL VALUE | RVI EUROPA | 12,834959 | 1.457,41 | · | 29/10/2024 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,486513 | 3.158,08 | · | 29/10/2024 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,048690 | 1.043,65 | · | 29/10/2024 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,569933 | 2.690,18 | 5.638 | 30/10/2024 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 10,476404 | 47,49 | 4 | 30/10/2024 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 15,319506 | 3.285,02 | 137 | 30/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO CONSOLIDADO | RF GARANTIZADO | 6,350000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | RF GARANTIZADO | 6,358176 | 36.604,93 | · | 29/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,628228 | 8.473,70 | · | 29/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO III | RF GARANTIZADO | 7,760099 | 29.654,47 | · | 29/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,214214 | 3.490,74 | · | 29/10/2024 |
| EUROPOPULAR CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,360000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EUROPOPULAR RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,100000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EVO AGRESIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,875456 | 845,63 | 192 | 30/10/2024 |
| EVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,559999 | 1.730,78 | 428 | 30/10/2024 |
| EVO DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,385262 | 964,27 | 214 | 30/10/2024 |
| EVO RENTA FIJA A CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 10,321894 | 2.940,25 | 493 | 30/10/2024 |
| EVO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,526933 | 3.164,54 | 458 | 30/10/2024 |
| EVO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,005493 | 1.313,57 | 192 | 30/10/2024 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,180429 | 2.992,01 | 5.898 | 30/10/2024 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,592899 | 17.841,98 | 840 | 29/10/2024 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,528450 | 1.299,16 | 27 | 29/10/2024 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 135,926245 | 1.949,91 | · | 30/10/2024 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 35,002204 | 445,20 | · | 30/10/2024 |
| FIBANC | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2.380,335920 | 859,59 | 91 | 30/09/2022 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,479376 | 4.305,93 | · | 30/10/2024 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,938144 | 3.142,63 | · | 30/10/2024 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,597980 | 9.946,10 | 713 | 30/10/2024 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,110253 | 3.698,08 | 326 | 30/10/2024 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,455666 | 2.838,57 | 335 | 30/10/2024 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,944139 | 18.699,26 | 1.147 | 30/10/2024 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,115212 | 11.255,09 | 694 | 30/10/2024 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 18,627862 | 1.430,10 | 77 | 30/10/2024 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 54,973264 | 93.857,24 | · | 29/10/2024 |
