| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,180173 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,55% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,779429 | 30/12/2025 | 0,00% | 57,37% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,015921 | 30/12/2025 | 0,00% | 34,18% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,502408 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,31% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,872939 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,73% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,996579 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,087307 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,563858 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,288651 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,182215 | 30/12/2025 | 0,00% | 9,98% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,767836 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,84% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,045067 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,66% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,647835 | 30/12/2025 | 0,00% | 15,77% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,863705 | 30/12/2025 | 0,00% | 47,28% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,440909 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,338161 | 30/12/2025 | 0,00% | 25,87% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,561697 | 30/12/2025 | 0,00% | 30,16% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,859558 | 30/12/2025 | 0,00% | 16,88% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,823046 | 30/12/2025 | 0,00% | 9,13% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,358258 | 30/12/2025 | 0,00% | 56,96% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,293491 | 26/12/2025 | 0,00% | 44,50% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,506292 | 26/12/2025 | 0,00% | 20,09% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,121741 | 26/12/2025 | 0,00% | 27,06% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,519707 | 30/12/2025 | 0,00% | 28,86% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,045758 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,12% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,896183 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,21% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,768523 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,93% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,223512 | 30/12/2025 | 0,00% | 57,17% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,688982 | 30/12/2025 | 0,00% | 15,67% | ***** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,306907 | 30/12/2025 | 0,00% | 27,67% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,472900 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,62% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,702000 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,90% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,244283 | 30/12/2025 | 0,00% | 18,20% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,046904 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,00% | * |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,089662 | 30/12/2025 | 0,00% | 27,82% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,252310 | 30/12/2025 | 0,00% | 19,07% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,762691 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,70% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,415100 | 30/12/2025 | 0,00% | 29,19% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,263909 | 30/12/2025 | 0,00% | 21,17% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,833805 | 30/12/2025 | 0,00% | 53,96% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,650251 | 30/12/2025 | 0,00% | 54,07% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,524869 | 30/12/2025 | 0,00% | 53,56% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,206561 | 30/12/2025 | 0,00% | 53,56% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,566229 | 30/12/2025 | 0,00% | 53,56% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,300448 | 30/12/2025 | 0,00% | 53,56% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,312894 | 30/12/2025 | 0,00% | 34,17% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,810651 | 30/12/2025 | 0,00% | 34,33% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,656579 | 30/12/2025 | 0,00% | 17,98% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 162,779589 | 30/12/2025 | 0,00% | 48,18% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 127,451718 | 30/12/2025 | 0,00% | 29,54% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,180087 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,618234 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,395644 | 30/12/2025 | 0,00% | 20,99% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,563607 | 30/12/2025 | 0,00% | 65,30% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,105027 | 30/12/2025 | 0,00% | 34,17% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,471724 | 30/12/2025 | 0,00% | 26,56% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,921700 | 29/12/2025 | 0,00% | 17,80% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,983100 | 30/12/2025 | 0,00% | 58,80% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,097400 | 30/12/2025 | 0,00% | 46,55% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,242300 | 30/12/2025 | 0,00% | 9,55% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,455900 | 29/12/2025 | 0,00% | 31,87% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,273400 | 29/12/2025 | 0,00% | 19,88% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,465900 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,66% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,956600 | 29/12/2025 | 0,00% | 25,48% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,526900 | 30/12/2025 | 0,00% | 12,23% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,738769 | 30/12/2025 | 0,00% | 15,67% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,339320 | 30/12/2025 | 0,00% | 27,82% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,108364 | 30/12/2025 | 0,00% | 27,82% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,156644 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,91% | **** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,338907 | 30/12/2025 | 0,00% | 19,30% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,061350 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,718734 | 30/12/2025 | 0,00% | 26,85% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,800320 | 30/12/2025 | 0,00% | 19,28% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 142,757463 | 30/12/2025 | 0,00% | 18,40% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 223,907002 | 30/12/2025 | 0,00% | 23,32% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,312942 | 30/12/2025 | 0,00% | 25,62% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,534362 | 30/12/2025 | 0,00% | 15,42% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,812643 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,10% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,282866 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,71% | ***** |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,698900 | 31/12/2025 | 0,00% | 16,11% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,052590 | 31/12/2025 | 0,00% | 36,14% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,085160 | 31/12/2025 | 0,00% | 27,48% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,034656 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 30/11/2025 | 0,00% | 9,09% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,104716 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,127509 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,091851 | 30/12/2025 | 0,00% | 16,64% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,073823 | 30/12/2025 | 0,00% | 11,58% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,556632 | 30/12/2025 | 0,00% | 30,29% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,266129 | 30/12/2025 | 0,00% | 21,58% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,092094 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,186887 | 30/12/2025 | 0,00% | 23,73% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 20,305713 | 30/12/2025 | 0,00% | 44,58% | ** |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,621094 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,18% | ** |
| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,862300 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,65% | ** |
| BBVA PLAN JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,164769 | 30/12/2025 | 0,00% | 12,91% | ** |
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,274452 | 30/12/2025 | 0,00% | 16,60% | * |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,602059 | 30/12/2025 | 0,00% | 29,77% | ** |
