| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,283652 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,27% | ***** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 30/11/2025 | 0,00% | 9,09% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 32,121775 | 02/01/2026 | 0,00% | 84,77% | ***** |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,046165 | 02/01/2026 | 0,00% | 12,16% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,707665 | 30/12/2025 | 0,00% | 6,72% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,049890 | 02/01/2026 | 0,00% | 8,92% | * |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,679083 | 01/01/2026 | 0,00% | 0,78% | * |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,662700 | 01/01/2026 | 0,00% | 25,55% | *** |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,306799 | 30/12/2025 | 0,00% | 16,86% | ** |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,193100 | 30/11/2025 | 0,00% | 14,23% | * |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,267429 | 01/01/2026 | 0,00% | 17,29% | **** |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,861573 | 01/01/2026 | 0,00% | 9,03% | ** |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,782709 | 01/01/2026 | 0,00% | 36,98% | **** |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,312394 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,07% | ** |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 24,295067 | 01/01/2026 | 0,00% | 49,99% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,030087 | 04/01/2026 | 0,00% | 9,01% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,545671 | 04/01/2026 | 0,00% | 7,67% | ** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,534910 | 31/12/2025 | 0,00% | 11,01% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,295856 | 30/11/2025 | 0,00% | 24,59% | **** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,798468 | 30/11/2025 | 0,00% | 33,84% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,713441 | 30/11/2025 | 0,00% | 13,17% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,239496 | 30/11/2025 | 0,00% | 19,02% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,164977 | 30/11/2025 | 0,00% | 7,58% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,151944 | 30/11/2025 | 0,00% | 32,06% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,624386 | 30/12/2025 | 0,00% | 7,26% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,708761 | 30/12/2025 | 0,00% | 15,72% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,470941 | 30/12/2025 | 0,00% | 23,06% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,411533 | 30/12/2025 | 0,00% | 31,94% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,888928 | 30/12/2025 | 0,00% | 18,49% | **** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,246533 | 30/12/2025 | 0,00% | 38,32% | **** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,074276 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,99% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,462335 | 30/12/2025 | 0,00% | 54,10% | **** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,813830 | 31/12/2025 | 0,00% | 10,15% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,100775 | 01/01/2026 | 0,00% | 24,16% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,655952 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,07% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,596548 | 30/12/2025 | 0,00% | 50,46% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,538109 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,05% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,553952 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,80% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,844520 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,07% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,915866 | 01/01/2026 | 0,00% | 17,28% | **** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,458395 | 01/01/2026 | 0,00% | 23,14% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,186368 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,07% | ** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,336182 | 01/01/2026 | 0,00% | 17,47% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,114853 | 01/01/2026 | 0,00% | 7,47% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,115946 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,07% | ** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,292275 | 01/01/2026 | 0,00% | 36,21% | *** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,389699 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,79% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,523959 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,06% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,555093 | 01/01/2026 | 0,00% | 17,40% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 20,657945 | 01/01/2026 | 0,00% | 24,15% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,796453 | 01/01/2026 | 0,00% | 25,87% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,258920 | 01/01/2026 | 0,00% | 17,12% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,975491 | 01/01/2026 | 0,00% | 24,23% | *** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,594116 | 01/01/2026 | 0,00% | 35,88% | **** |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,952737 | 01/01/2026 | 0,00% | 20,74% | **** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 15,534894 | 01/01/2026 | 0,00% | 42,29% | *** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,944517 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,07% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 15,097765 | 01/01/2026 | 0,00% | 42,30% | **** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,775920 | 01/01/2026 | 0,00% | 20,37% | **** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,498207 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,75% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,422108 | 01/01/2026 | 0,00% | 17,69% | **** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,677638 | 01/01/2026 | 0,00% | 19,06% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 21,228046 | 01/01/2026 | 0,00% | 50,21% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,202585 | 01/01/2026 | 0,00% | 25,11% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,652104 | 01/01/2026 | 0,00% | 37,18% | **** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,849219 | 01/01/2026 | 0,00% | 9,85% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,086655 | 01/01/2026 | 0,00% | 24,16% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,593991 | 01/01/2026 | 0,00% | 19,36% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 20,151396 | 01/01/2026 | 0,00% | 49,30% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 19,703525 | 01/01/2026 | 0,00% | 51,10% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,300404 | 01/01/2026 | 0,00% | 19,37% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,862206 | 01/01/2026 | 0,00% | 20,72% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,112447 | 01/01/2026 | 0,00% | 19,06% | ***** |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 22,365289 | 01/01/2026 | 0,00% | 30,04% | *** |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,422985 | 01/01/2026 | 0,00% | 25,10% | *** |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,106086 | 01/01/2026 | 0,00% | 50,21% | **** |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,635309 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,78% | * |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,144306 | 01/01/2026 | 0,00% | 17,32% | *** |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,270420 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,80% | ** |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,534200 | 01/01/2026 | 0,00% | 17,20% | *** |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,451701 | 01/01/2026 | 0,00% | 34,48% | ** |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,054912 | 01/01/2026 | 0,00% | 28,78% | * |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,419155 | 01/01/2026 | 0,00% | 36,20% | *** |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 29,967510 | 01/01/2026 | 0,00% | 54,39% | * |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,449825 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,79% | ** |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,574805 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,80% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,194502 | 01/01/2026 | 0,00% | 17,20% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,650030 | 01/01/2026 | 0,00% | 18,17% | ***** |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,584242 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,24% | ** |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,826119 | 01/01/2026 | 0,00% | 49,30% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,349661 | 31/12/2025 | 0,00% | 10,36% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,600280 | 31/12/2025 | 0,00% | 12,41% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,044222 | 31/12/2025 | 0,00% | 17,85% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,702100 | 31/12/2025 | 0,00% | 32,50% | * |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,318576 | 31/12/2025 | 0,00% | 28,49% | *** |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,867662 | 01/01/2026 | 0,00% | 17,19% | *** |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,459693 | 01/01/2026 | 0,00% | 16,30% | *** |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,153757 | 01/01/2026 | 0,00% | 49,31% | **** |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,179966 | 01/01/2026 | 0,00% | 24,16% | ** |