| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,788435 | 31/12/2025 | 0,00% | 31,78% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,880921 | 31/12/2025 | 0,00% | 32,58% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,739899 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,29% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,668216 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,29% | *** |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 16,253509 | 31/12/2025 | 0,00% | 43,94% | *** |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,109819 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,429887 | 30/12/2025 | 0,00% | 43,25% | ** |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,792733 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,28% | *** |
| GVC | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 22,001500 | 30/11/2025 | 0,00% | 12,28% | ** |
| IBERSECURITIES PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 17,979100 | 30/11/2025 | 0,00% | 14,22% | * |
| LABORAL KUTXA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 9,455633 | 31/12/2025 | 0,00% | 38,81% | **** |
| MAPFRE RD 256/92 EXPLOTACIONES AGRARIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 31,606300 | 30/11/2025 | 0,00% | 14,73% | ** |
| MAVERICK RETIREMENT | RVI GLOBAL | 13,744170 | 31/12/2025 | 0,00% | 38,03% | ** |
| MERCHBANC | RF EURO CORTO PLAZO | 19,747110 | 31/12/2025 | 0,00% | 6,39% | * |
| MERCHBANC GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 38,643180 | 31/12/2025 | 0,00% | 58,72% | **** |
| MERCHBANC MIXTO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,605550 | 31/12/2025 | 0,00% | 16,95% | *** |
| MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 11,928500 | 31/12/2025 | 0,00% | 20,12% | ***** |
| MIXTO RESPONSABLE DB | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,264740 | 31/12/2025 | 0,00% | 20,36% | **** |
| MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,800730 | 31/12/2025 | 0,00% | 26,18% | **** |
| MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,377570 | 31/12/2025 | 0,00% | 55,68% | **** |
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 18,809870 | 31/12/2025 | 0,00% | 63,85% | **** |
| MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 11,973350 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| PLAN 30 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,932327 | 31/12/2025 | 0,00% | 29,63% | ** |
| PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 19,815454 | 31/12/2025 | 0,00% | 43,85% | *** |
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 34,420500 | 30/11/2025 | 0,00% | 21,65% | * |
| PROTECCION FLEXIBLE 85 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,255897 | 31/12/2025 | 0,00% | 21,23% | ** |
| PSN AUTORRESPONSABILIDAD | RVI GLOBAL | 15,017051 | 30/12/2025 | 0,00% | 17,14% | * |
| PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,528273 | 30/12/2025 | 0,00% | 17,75% | * |
| PSN RENTA FIJA CONFIANZA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 12,347190 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,70% | **** |
| PSN VALOR AHORRO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,296640 | 29/12/2025 | 0,00% | 5,83% | * |
| R3 GLOBAL BALANCED | RVI GLOBAL | 10,208030 | 31/12/2025 | 0,00% | 35,87% | * |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,634800 | 30/11/2025 | 0,00% | 16,63% | ** |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 177,928900 | 30/11/2025 | 0,00% | 9,49% | * |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 169,196100 | 30/11/2025 | 0,00% | 43,67% | *** |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,122800 | 08/12/2025 | 0,00% | 4,40% | * |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,390800 | 08/12/2025 | 0,00% | 24,00% | **** |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,000880 | 31/12/2025 | 0,00% | 16,61% | ** |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,204811 | 31/12/2025 | 0,00% | 24,04% | ** |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,535392 | 31/12/2025 | 0,00% | 30,02% | *** |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,237680 | 31/12/2025 | 0,00% | 10,18% | * |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 17,199280 | 31/12/2025 | 0,00% | 39,99% | ** |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,009520 | 31/12/2025 | 0,00% | 5,73% | * |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,319570 | 04/01/2026 | -0,01% | 7,24% | * |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,046730 | 04/01/2026 | -0,01% | 7,24% | * |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,950530 | 04/01/2026 | -0,01% | 6,88% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,430970 | 04/01/2026 | -0,01% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,240280 | 04/01/2026 | -0,01% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,235310 | 04/01/2026 | -0,01% | · | ND |
| MPP RUMBO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 9,814505 | 07/01/2026 | -0,02% | 9,56% | *** |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,895670 | 04/01/2026 | -0,02% | 4,83% | * |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,404630 | 04/01/2026 | -0,02% | · | ND |
| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,175359 | 08/01/2026 | -0,04% | 13,52% | **** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,156571 | 08/01/2026 | -0,04% | 13,96% | **** |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,634873 | 08/01/2026 | -0,04% | 13,49% | **** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,799140 | 04/01/2026 | -0,06% | 10,08% | ** |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,818490 | 04/01/2026 | -0,06% | 10,08% | ** |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,532320 | 04/01/2026 | -0,06% | 10,08% | ** |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,730490 | 04/01/2026 | -0,06% | 10,09% | *** |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,042510 | 04/01/2026 | -0,11% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 05/07/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04/2025 | · | · | *** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05/2025 | · | · | *** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 08/03/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,264304 | 20/01/2025 | · | · | * |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08/2025 | · | · | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04/2014 | · | · | ND |
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04/2014 | · | · | ND |
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04/2014 | · | · | ND |
| MIRABAUD PATRIMONIO | RETORNO ABSOLUTO | 61,613483 | 07/03/2022 | · | · | ND |
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09/2015 | · | · | ND |
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09/2015 | · | · | ND |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 100,000000 | 31/12/2022 | · | · | ND |
| SOLVENTIS CRONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 101,820900 | 17/09/2025 | · | · | * |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 09/11/2023 | · | · | ND |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04/2024 | · | · | ND |
