*** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 27/08 | 1,29% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 27/08 | 1,67% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 27/08 | 1,39% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 27/08 | 1,86% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 27/08 | 1,52% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 27/08 | 1,59% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 27/08 | 1,86% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 22/02 | · |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 26/08 | 3,19% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 26/08 | 3,43% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 26/08 | 3,73% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 26/08 | 3,97% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 27/08 | 3,92% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLATINUM | 27/08 | 3,61% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | 27/08 | 3,24% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | 27/08 | 3,84% |
| **** CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | 04/10 | · |
| ***** CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | 21/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI EXTRA | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 26/08 | 4,69% |
| **** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 26/08 | 4,09% |
| **** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 26/08 | 4,69% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 26/08 | 1,49% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 26/08 | 1,82% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 26/08 | 0,96% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 26/08 | 1,58% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 26/08 | -0,23% |
| ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 26/08 | 0,00% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | 26/08 | 0,21% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | 26/08 | 0,39% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 26/08 | 0,73% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 26/08 | 2,11% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 26/08 | 2,65% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 26/08 | 2,25% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 26/08 | 2,18% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 26/08 | 2,65% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 26/08 | -0,56% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 26/08 | 0,40% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 26/08 | -0,12% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 26/08 | 0,40% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 26/08 | 0,21% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 26/08 | 0,34% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 26/08 | 0,43% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 26/08 | 0,68% |
