* CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 22/06 | 1,00% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 22/06 | 1,11% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 22/06 | 0,94% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 22/06 | 1,28% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 22/06 | -8,02% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 22/06 | -7,48% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 22/06 | -7,93% |
| **** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 22/06 | -7,74% |
| **** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 22/06 | -7,49% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 19/06 | -2,75% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 19/06 | -2,36% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 19/06 | -0,04% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 19/06 | 0,16% |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 19/06 | -1,34% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 19/06 | -1,01% |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | 01/02 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 22/06 | 0,01% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 22/06 | 0,00% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 22/06 | 0,41% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 22/06 | 1,47% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 22/06 | 1,62% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 22/06 | 1,69% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 22/06 | 1,86% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 22/06 | 1,14% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 22/06 | 1,33% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 22/06 | 1,58% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 22/06 | 1,51% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 22/06 | 1,02% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 22/06 | 1,13% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 22/06 | 1,22% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 22/06 | 1,43% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 22/06 | -8,61% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 22/06 | -8,10% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 22/06 | -8,13% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | 22/06 | 1,35% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | 22/06 | 1,40% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 22/06 | 1,43% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | 06/10 | · |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 22/06 | 0,66% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 22/06 | 1,24% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 22/06 | 1,19% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 22/06 | 1,09% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 22/06 | 0,82% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 22/06 | 0,97% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 22/06 | 1,24% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
