| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,229000 | 23/06/2025 | 1,00% | 6,96% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,344400 | 23/06/2025 | 1,11% | 7,61% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,406600 | 23/06/2025 | 0,94% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,458400 | 23/06/2025 | 1,29% | 8,78% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 24,728500 | 23/06/2025 | -8,57% | -8,46% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,093300 | 23/06/2025 | -8,04% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 9,473900 | 23/06/2025 | -8,49% | -7,91% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 9,877300 | 23/06/2025 | -8,29% | -6,67% | **** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 8,824800 | 23/06/2025 | -8,04% | -5,04% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 156,476700 | 21/06/2025 | -2,60% | 22,17% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 137,608800 | 21/06/2025 | -2,21% | 25,89% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 138,447700 | 21/06/2025 | 0,01% | 9,98% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,409500 | 21/06/2025 | 0,21% | 11,17% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 140,397500 | 22/06/2025 | -1,27% | 17,58% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 125,205000 | 22/06/2025 | -0,94% | 19,79% | **** |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 103,500000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | GARANTIZADOS | 103,410000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | RV GARANTIZADO | 103,690000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | RV GARANTIZADO | 111,670000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | RV GARANTIZADO | 104,080000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,170800 | 23/06/2025 | 0,09% | -1,63% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000000 | 23/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,583600 | 23/06/2025 | 0,49% | 1,10% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,506500 | 23/06/2025 | 1,44% | 13,84% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,635700 | 23/06/2025 | 1,58% | 14,87% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 10,213800 | 23/06/2025 | 1,66% | 15,38% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,828700 | 23/06/2025 | 1,82% | 16,59% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,006700 | 23/06/2025 | 1,15% | 10,04% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,447500 | 23/06/2025 | 1,34% | 11,37% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,064000 | 23/06/2025 | 1,60% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,530100 | 23/06/2025 | 1,52% | 12,65% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,345500 | 23/06/2025 | 1,03% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,378000 | 23/06/2025 | 1,14% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,406500 | 23/06/2025 | 1,23% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,469500 | 23/06/2025 | 1,43% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,470100 | 23/06/2025 | -9,05% | 2,49% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,582200 | 23/06/2025 | -8,54% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,030000 | 23/06/2025 | -8,56% | 6,00% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,322800 | 23/06/2025 | 1,36% | 8,36% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,758000 | 23/06/2025 | 1,41% | 8,42% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,353800 | 23/06/2025 | 1,44% | 8,78% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | MONETARIO EURO PLUS | 107,910000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,816600 | 23/06/2025 | 0,71% | 4,23% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,100800 | 23/06/2025 | 1,30% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO LARGO PLAZO | 7,370200 | 23/06/2025 | 1,24% | 7,81% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,464900 | 23/06/2025 | 1,14% | 7,07% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 9,346000 | 23/06/2025 | 0,88% | 5,32% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,288600 | 23/06/2025 | 1,02% | 6,27% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,431200 | 23/06/2025 | 1,30% | 8,14% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 15,820000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
