| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 19,772000 | 14/11/2024 | 17,62% | 11,37% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 21,621500 | 14/11/2024 | 18,36% | 13,81% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 11,136200 | 14/11/2024 | 18,90% | 15,61% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,039400 | 14/11/2024 | 9,12% | 2,29% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 8,892400 | 14/11/2024 | 9,78% | 4,45% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 10,372200 | 14/11/2024 | 10,45% | 6,53% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI SIN RETRO | RVI JAPÓN | 8,905200 | 14/11/2024 | 10,97% | 8,40% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 30,130500 | 14/11/2024 | 24,73% | 24,96% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 33,264500 | 14/11/2024 | 25,49% | 27,59% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 36,549900 | 14/11/2024 | 26,28% | 30,38% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,105600 | 14/11/2024 | 26,85% | 32,44% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 15,209200 | 17/11/2024 | 20,82% | 15,73% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 10,947800 | 17/11/2024 | 21,05% | 16,44% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 11,478800 | 17/11/2024 | 21,72% | 18,57% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 31,733500 | 17/11/2024 | 28,61% | 34,65% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 13,323500 | 17/11/2024 | 28,89% | 35,66% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,145200 | 17/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,773600 | 17/11/2024 | 29,52% | 48,89% | ***** |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 95,670000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 96,850000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 1,240000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,265500 | 17/11/2024 | 3,34% | 6,48% | ***** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,408600 | 17/11/2024 | 3,60% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,081800 | 17/11/2024 | 5,76% | 2,24% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,188000 | 17/11/2024 | 6,23% | 3,78% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,293400 | 17/11/2024 | 6,66% | 5,30% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,104300 | 17/11/2024 | 5,27% | 2,89% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,220300 | 17/11/2024 | 5,74% | 4,45% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,000000 | 17/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,450300 | 17/11/2024 | 6,17% | 5,90% | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 98,578500 | 14/11/2024 | 4,04% | -1,38% | * |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 106,576200 | 14/11/2024 | 4,25% | 5,09% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 45,973200 | 17/11/2024 | 32,93% | 36,89% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,000000 | 17/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 19,852600 | 17/11/2024 | 34,34% | 41,91% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,351200 | 17/11/2024 | 5,31% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,120100 | 14/11/2024 | 8,26% | 5,22% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,278600 | 14/11/2024 | 8,63% | 6,48% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,786500 | 14/11/2024 | 9,37% | 8,99% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,215400 | 14/11/2024 | 9,61% | 6,80% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 9,542100 | 14/11/2024 | 9,99% | 8,08% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 6,688800 | 14/11/2024 | 11,22% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 6,763300 | 14/11/2024 | 11,60% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,911600 | 14/11/2024 | 12,35% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,853800 | 14/11/2024 | 12,03% | 9,74% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,202300 | 14/11/2024 | 12,42% | 11,06% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,198700 | 14/11/2024 | 12,91% | 10,06% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,560400 | 14/11/2024 | 13,30% | 11,38% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 6,723000 | 14/11/2024 | 12,93% | · | ND |
