| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,813700 | 04/11/2025 | 2,24% | 11,63% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,404300 | 04/11/2025 | 2,25% | 12,04% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | MONETARIO EURO PLUS | 107,910000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,852500 | 04/11/2025 | 1,24% | 7,59% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,160600 | 04/11/2025 | 2,29% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO LARGO PLAZO | 7,439400 | 04/11/2025 | 2,19% | 11,26% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,520400 | 04/11/2025 | 2,01% | 10,53% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 9,407400 | 04/11/2025 | 1,54% | 8,73% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,336800 | 04/11/2025 | 1,79% | 9,71% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,494300 | 04/11/2025 | 2,29% | 11,63% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 15,820000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,135300 | 04/11/2025 | 1,78% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,154600 | 04/11/2025 | 2,38% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,159000 | 04/11/2025 | 1,94% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,171000 | 04/11/2025 | 2,03% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,211000 | 04/11/2025 | 2,38% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 5,320000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,925400 | 03/11/2025 | 4,16% | 13,79% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,310000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,647200 | 03/11/2025 | 4,47% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 5,610000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 6,728100 | 03/11/2025 | 4,87% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RFI GLOBAL | 10,677000 | 03/11/2025 | 5,17% | 17,65% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,002500 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,236700 | 04/11/2025 | 4,72% | 29,16% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,293200 | 04/11/2025 | 5,11% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 7,799200 | 04/11/2025 | 4,24% | 27,18% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,129200 | 04/11/2025 | 5,02% | 30,46% | ***** |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,590000 | 21/02/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL | 119,550000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,430800 | 03/11/2025 | 7,29% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,883600 | 03/11/2025 | 6,50% | 14,14% | **** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,548700 | 03/11/2025 | 7,29% | 17,17% | ***** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 134,427000 | 03/11/2025 | 2,93% | 11,26% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,637700 | 03/11/2025 | 3,36% | 12,92% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 118,323300 | 03/11/2025 | 3,45% | 11,56% | * |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,265600 | 03/11/2025 | 4,28% | 14,40% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 12,291100 | 03/11/2025 | 3,76% | 15,80% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,278500 | 03/11/2025 | 4,64% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,315000 | 03/11/2025 | 4,35% | 18,16% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 11,969800 | 03/11/2025 | 4,59% | 19,14% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,958700 | 03/11/2025 | 5,05% | 21,03% | *** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,378800 | 03/11/2025 | 3,41% | 7,44% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,247700 | 03/11/2025 | 4,10% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,529700 | 03/11/2025 | 3,58% | 11,48% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,898100 | 03/11/2025 | 3,49% | 7,76% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,613000 | 03/11/2025 | 4,11% | 10,04% | * |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 17,536900 | 03/11/2025 | 6,33% | 33,55% | *** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,442700 | 03/11/2025 | 7,65% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 19,190300 | 03/11/2025 | 6,93% | 36,27% | **** |
