* CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 22/06 | -1,33% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 22/06 | -4,53% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 22/06 | -4,46% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 22/06 | -4,31% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 22/06 | -3,87% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 23/06 | 1,30% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 23/06 | 1,39% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 23/06 | 1,46% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 23/06 | 1,63% |
| ** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 23/06 | 18,79% |
| **** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 23/06 | 19,26% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 23/06 | 0,00% |
| **** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 23/06 | 19,66% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 23/06 | 1,10% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 23/06 | 1,42% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 23/06 | 1,36% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 23/06 | -6,42% |
| ***** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 23/06 | -6,39% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 23/06 | 1,51% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 23/06 | -4,92% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 23/06 | 1,49% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 23/06 | 0,32% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 23/06 | 5,38% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 23/06 | -7,01% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 23/06 | -3,25% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 23/06 | -8,28% |
| ND CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 20/06 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 20/06 | 1,58% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 20/06 | 2,15% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 19/06 | -0,30% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 19/06 | 0,55% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 19/06 | 1,12% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 20/06 | 1,22% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 19/06 | -0,17% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 20/06 | 0,29% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 20/06 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 20/06 | 0,56% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 20/06 | 0,89% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 20/06 | 1,00% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 19/06 | 0,22% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 19/06 | -6,56% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 19/06 | -0,78% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | 19/06 | -1,19% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | 20/06 | -0,30% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | 20/06 | 0,12% |
