* CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 20/04 | 0,96% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 20/04 | 1,02% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 20/04 | 1,09% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 19/04 | -0,62% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 20/04 | 0,46% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 20/04 | 0,48% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 20/04 | 0,03% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 20/04 | -0,05% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 20/04 | 0,16% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 20/04 | 0,41% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 20/04 | 0,20% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 20/04 | 16,94% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 20/04 | 5,92% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 20/04 | 4,94% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 20/04 | 10,79% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 20/04 | 1,15% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 19/04 | 0,84% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 19/04 | -1,09% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 19/04 | -0,81% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 19/04 | -1,04% |
