| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,242400 | 25/06/2026 | 2,75% | 16,18% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,257700 | 25/06/2026 | 3,20% | 19,34% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | OTROS | 10,123100 | 25/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,623000 | 25/06/2026 | 5,87% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 27/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,236700 | 25/06/2026 | 6,06% | · | ND |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 9,477310 | 29/06/2026 | 9,26% | 19,91% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 10,489850 | 29/06/2026 | 10,56% | 24,54% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 23,555310 | 29/06/2026 | 7,18% | 46,57% | ** |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | RVI USA | 27,089430 | 29/06/2026 | 8,28% | 54,67% | ** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | RVI EMERGENTES | 23,998050 | 29/06/2026 | 20,93% | 60,73% | ** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | RVI EMERGENTES | 27,373330 | 29/06/2026 | 23,44% | 71,59% | *** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 152,345360 | 29/06/2026 | 3,95% | 29,67% | ** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 169,795180 | 29/06/2026 | 4,75% | 34,71% | *** |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 939,340830 | 29/06/2026 | 0,83% | 7,85% | * |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 960,771310 | 29/06/2026 | 0,97% | 8,80% | ** |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 115,472040 | 26/06/2026 | 1,90% | 14,20% | ** |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 125,706500 | 26/06/2026 | 2,50% | 18,54% | *** |
| CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI A | RVI GLOBAL | 12,838320 | 29/06/2026 | 6,92% | 35,54% | ** |
