| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,916700 | 20/04/2026 | 0,96% | 12,61% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 8,000600 | 20/04/2026 | 1,02% | 13,29% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,739600 | 20/04/2026 | 1,09% | 14,02% | ** |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,953300 | 19/04/2026 | -0,62% | 18,48% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 5,959600 | 20/04/2026 | 0,46% | 4,44% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,355300 | 20/04/2026 | 0,48% | 9,33% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,035000 | 20/04/2026 | 0,03% | 7,56% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,849100 | 20/04/2026 | -0,05% | 9,38% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,103700 | 20/04/2026 | 0,16% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,168500 | 20/04/2026 | 0,41% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,164600 | 20/04/2026 | 0,20% | 13,38% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 10,060400 | 20/04/2026 | 16,94% | 71,40% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 15,827400 | 20/04/2026 | 5,92% | 117,89% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,047800 | 20/04/2026 | 4,94% | 40,42% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 11,812900 | 20/04/2026 | 10,79% | 59,58% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 13,818300 | 20/04/2026 | 1,15% | 54,75% | ** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,865400 | 19/04/2026 | 0,84% | 12,10% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,146900 | 19/04/2026 | -1,09% | 6,23% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,036800 | 19/04/2026 | -0,81% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,611100 | 19/04/2026 | -1,04% | 6,87% | * |
