T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (GBP)
- % 20258,74%
- Ranking562/1053
- Fecha18/09/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 11,474654 EUR
Patrimonio (miles de euros):26,74
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 8,74% | 12,34% | -2,82% | -17,75% |
| Categoría | 6,28% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 562/1053 | 743/1048 | 755/1024 | 725/1002 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,33% | 10,93% | 7,48% | 20,49% |
| Categoría | 5,05% | 9,28% | 5,07% | 23,72% |
| Ranking | 611/1064 | 533/1066 | 584/1052 | 652/1010 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 420/1063
Quintil: 2
Volatilidad: 13,12%
Ranking: 363/1063
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2391351538
Fecha de constitución: 28/10/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
