| BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND EURO W (ACC) | 29/10 | · |
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) W (INC) | 16/10 | · |
| BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND STERLING X (ACC) | 16/09 | · |
| BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD H (ACC) (HEDGED) | 16/10 | · |
| BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADMINISTRATIVE ACC | 28/10 | · |
| BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INVESTOR ACC | 28/10 | · |
| BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/SHORT FUND I | 28/10 | · |
| BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/SHORT FUND M | 28/10 | · |
| BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/SHORT FUND R | 28/10 | · |
| BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND I | 28/10 | · |
| BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND M | 28/10 | · |
| BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND R | 28/10 | · |
| BPI HIGH INCOME BOND FUND I | 28/10 | · |
| BPI HIGH INCOME BOND FUND R | 28/10 | · |
| BPI IBERIA I | 28/10 | · |
| BPI IBERIA M | 28/10 | · |
| BPI IBERIA R | 28/10 | · |
| BPI OPPORTUNITIES I | 28/10 | · |
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| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION I | 28/10 | · |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION M | 28/10 | · |
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| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 3 EUR CAP | 04/02 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 23/04 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 27/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 28/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 28/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 28/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | 28/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | 28/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 27/10 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 27/10 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 27/10 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 27/10 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - EURO HORIZON FIXED INCOME I EUR CAP | 27/10 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - GLOBAL HORIZON EQUITY I EUR CAP | 27/10 | · |
| CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | 31/07 | · |
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| CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | 31/07 | · |
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| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | 31/07 | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 31/07 | · |
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| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | 31/07 | · |
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| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 27/10 | · |
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| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | 28/10 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | 28/10 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | 28/10 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | 28/10 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 07/05 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | 06/04 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO A EUR CAP | 30/11 | · |
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| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS A EUR CAP | 30/11 | · |
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| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | 27/10 | · |
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| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA A EUR CAP | 09/04 | · |
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| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE I EUR CAP | 06/12 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS A EUR CAP | 19/11 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO A EUR CAP | 17/03 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS A EUR CAP | 07/09 | · |
