| BO FUND IV-BORDIER US SELECT EQUITY FUND USD | 12/12 | · |
| BONA-RENDA, FI I | 15/12 | · |
| BONA-RENDA, FI P | 15/12 | · |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I GBP CAP | 15/12 | · |
| BROOKFIELD GLOBAL LISTED REAL ESTATE UCITS FUND I EUR HEDGED CAP | 29/08 | · |
| BT FUND / SELECTION DEBT | 15/12 | · |
| BT FUND / SELECTION EQUITY | 15/12 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 1 EUR CAP | 12/12 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | 12/12 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | 14/12 | · |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | 14/12 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 14/12 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 14/12 | · |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 14/12 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 14/12 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 14/12 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | 14/12 | · |
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| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 11/12 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
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| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 14/12 | · |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 14/12 | · |
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| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
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| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 16/10 | · |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 14/12 | · |
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| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 14/12 | · |
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| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 11/12 | · |
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| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 11/12 | · |
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| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
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| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
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| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 15/12 | · |
| CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
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| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 14/12 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 14/12 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 14/12 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 14/12 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 14/12 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 14/12 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 14/12 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 22/02 | · |
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| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 11/12 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 22/02 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 11/12 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | 14/12 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 14/12 | · |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | 21/02 | · |
| CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 11/12 | · |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 11/12 | · |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 11/12 | · |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 11/12 | · |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 14/12 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 12/12 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 12/12 | · |
