| FINNK RV TEMATICA, FI | 28/10 | · |
| FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A GBP CAP | 06/12 | · |
| FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A GBP DIS | 06/12 | · |
| FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B GBP CAP | 06/12 | · |
| FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B GBP DIS | 06/12 | · |
| FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B HEDGED GBP CAP | 06/12 | · |
| FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B HEDGED GBP DIS | 06/12 | · |
| FIRST SENTIER GLOBAL PROPERTY SECURITIES A EUR DIS | 28/10 | · |
| FIRST SENTIER GLOBAL PROPERTY SECURITIES A GBP CAP | 06/12 | · |
| FIRST SENTIER GLOBAL PROPERTY SECURITIES A GBP DIS | 06/12 | · |
| FIRST SENTIER GLOBAL PROPERTY SECURITIES B GBP CAP | 06/12 | · |
| FIRST SENTIER GLOBAL PROPERTY SECURITIES B GBP DIS | 06/12 | · |
| FIRST SENTIER GLOBAL PROPERTY SECURITIES B HEDGED GBP CAP | 06/12 | · |
| FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI | 27/10 | · |
| FONDMAPFRE AHORRO, FI A | 13/03 | · |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI C | 30/09 | · |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | 30/09 | · |
| FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | 27/10 | · |
| FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI | 27/10 | · |
| FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | 27/10 | · |
| FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | 27/10 | · |
| FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | 27/10 | · |
| FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | 27/10 | · |
| FONDMAPFRE GARANTIA X, FI | 27/10 | · |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | 08/04 | · |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | 29/01 | · |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | 21/03 | · |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | 29/06 | · |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | 21/12 | · |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | 04/07 | · |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | 28/10 | · |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | 27/10 | · |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | 28/10 | · |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | 15/07 | · |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | 19/06 | · |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | 03/09 | · |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | 28/10 | · |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | 28/10 | · |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | 28/10 | · |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | 28/10 | · |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | 28/10 | · |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | 28/10 | · |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | 28/10 | · |
| FONDONORTE, FI | 21/07 | · |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | 21/07 | · |
| FON FINECO INTERES, FI A | 02/10 | · |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | 02/10 | · |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI I | 27/10 | · |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI P | 27/10 | · |
| FRANKLIN INNOVATION A (ACC) EUR | 28/10 | · |
| FSSA ALL CHINA B GBP CAP | 06/12 | · |
| FSSA ASIA FOCUS B GBP CAP | 06/12 | · |
| FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND B GBP CAP | 06/12 | · |
| FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND E GBP CAP | 06/12 | · |
| FSSA GREATER CHINA GROWTH A GBP CAP | 06/12 | · |
| FSSA GREATER CHINA GROWTH B GBP CAP | 06/12 | · |
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP B GBP CAP | 06/12 | · |
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP E GBP CAP | 06/12 | · |
| GAMMA GLOBAL, FI Z | 28/10 | · |
| GAM STAR GLOBAL MODERATE U EUR CAP | 08/09 | · |
| GANE VALUE EVENT FUND A EUR CAP | 28/10 | · |
| GANE VALUE EVENT FUND B EUR DIS | 28/10 | · |
| GANE VALUE EVENT FUND C EUR DIS | 28/10 | · |
| GANE VALUE EVENT FUND D EUR CAP | 28/10 | · |
| GANE VALUE EVENT FUND M EUR DIS | 28/10 | · |
| GANE VALUE EVENT FUND X (TF) EUR DIS | 28/10 | · |
| GBM MEXICO FUND B CAP USD | 14/10 | · |
| GBM MEXICO FUND D CAP EUR | 14/10 | · |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 1-3 YEARS BY | 27/10 | · |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DY | 27/10 | · |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND GX | 27/10 | · |
| GENERALI MONEY MARKET FUND AD DIS | 28/10 | · |
| GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II I | 11/02 | · |
| GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI C | 31/12 | · |
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | 28/10 | · |
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI I-R | 19/01 | · |
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI R | 28/10 | · |
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI B | 26/09 | · |
| GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI B | 31/12 | · |
| GESINTER GOLDEN FOCUS, FIL | 28/10 | · |
| GESIURIS BOUTIQUE / HORMA GLOBAL OPPORTUNITIES A | 28/10 | · |
| GESIURIS BOUTIQUE / HORMA GLOBAL OPPORTUNITIES C | 28/10 | · |
| GESIURIS ESTRATEGIA MIXTA, FIL | 28/10 | · |
| GESIURIS EURO EQUITIES, FI C | 28/10 | · |
| GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI | 27/10 | · |
| GESIURIS MULTIGESTION / CUANTITATIVA | 27/10 | · |
| GESIURIS MULTIGESTION / EMERGENTES GLOBAL | 27/10 | · |
| GESIURIS MULTIGESTION / INTERNACIONAL GLOBAL A | 27/10 | · |
| GESIURIS MULTIGESTION / INTERNACIONAL GLOBAL C | 27/10 | · |
| GESIURIS MULTIGESTION / MV CAPITAL | 27/10 | · |
| GESIURIS MULTIGESTION / TRAIL INVEST | 27/10 | · |
| GESIURIS PATRIMONIAL, FI C | 28/10 | · |
| GESTION BOUTIQUE IV / ASP OPPORTUNITIES FUND | 24/10 | · |
| GESTION BOUTIQUE V / COMET VALUE FUND F | 28/10 | · |
| GESTION BOUTIQUE V / COMET VALUE FUND R | 16/10 | · |
| GESTION BOUTIQUE V / GLENDALE EQUITY | 28/10 | · |
| GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL B | 27/10 | · |
| GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL C | 27/10 | · |
| GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIABLE USA I | 27/03 | · |
| GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION I | 27/10 | · |
