| DWS VORSORGE GELDMARKT LC | MONETARIO EURO | 0,20% | NO | 0,00% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| DWS VORSORGE GELDMARKT TFC | MONETARIO EURO | 0,15% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| DWS WELLCARE FC | SALUD | 0,85% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.000.000,000000 EUR |
| DWS WELLCARE NC | SALUD | 1,70% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,80% | NO | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 1,00% | NO | 0,08% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 1,65% | NO | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A EUR CAP | RVI EMERGENTES | 1,90% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A USD CAP | RVI EMERGENTES | 1,90% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS P EUR CAP | RVI EMERGENTES | 1,10% | SI | 0,00% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,50% | NO | 0,10% | SI | NO | 150.000,000000 EUR |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,25% | NO | 0,10% | SI | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,00% | NO | 0,10% | SI | NO | 3.000.000,000000 EUR |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,75% | NO | 0,10% | SI | NO | 10.000.000,000000 EUR |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,50% | NO | 0,10% | SI | NO | 150.000,000000 USD |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,25% | NO | 0,10% | SI | NO | 1.000.000,000000 USD |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,00% | NO | 0,10% | SI | NO | 3.000.000,000000 USD |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,75% | NO | 0,10% | SI | NO | 10.000.000,000000 USD |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,00% | NO | 0,10% | NO | NO | 150.000,000000 USD |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,50% | SI | 0,10% | NO | NO | 150.000,000000 EUR |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,00% | SI | 0,10% | NO | NO | 3.000.000,000000 EUR |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,50% | SI | 0,10% | NO | NO | 150.000,000000 USD |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,00% | SI | 0,10% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,00% | NO | 0,03% | NO | NO | 150.000,000000 USD |
| EBN SINYCON VALOR, FI | RVI GLOBAL VALOR | 0,00% | SI | 0,08% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 2,25% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE G | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 1,35% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE I | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 1,00% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ECHIQUIER AGRESSOR A | RVI EUROPA | 2,25% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER AGRESSOR G | RVI EUROPA | 1,35% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELIGENCE B CAP EUR | TMT | 1,65% | SI | 0,01% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELIGENCE K CAP EUR | TMT | 1,00% | NO | 0,01% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER ARTY SRI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER ARTY SRI D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER ARTY SRI G | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,10% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER ENTREPRENEURS A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 2,25% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER ENTREPRENEURS G | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 1,35% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 2,39% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE G | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 1,35% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE I | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 1,00% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ECHIQUIER PATRIMOINE A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER PATRIMOINE G | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,75% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT SRI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,40% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT SRI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,15% | NO | 0,00% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI C CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 1,99% | NO | 0,00% | SI | SI | 1,000000 part. |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI D DIS EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 1,99% | NO | 0,00% | SI | SI | 1,000000 part. |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI I CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 0,99% | NO | 0,00% | NO | NO | 1.000,000000 part. |
| ECHIQUIER VALUE EURO A | RV EURO VALOR | 2,25% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER VALUE EURO B | RV EURO VALOR | 1,55% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER VALUE EURO G | RV EURO VALOR | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER VALUE EURO I | RV EURO VALOR | 1,00% | NO | 0,00% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE I CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 1,20% | NO | 0,00% | NO | NO | 1.000,000000 part. |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE P CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 2,39% | NO | 0,00% | SI | SI | 1,000000 part. |
| ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 2,25% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH G | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 1,35% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A | TMT | 1,65% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS K | TMT | 1,00% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS FOUNDER EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,00% | SI | 0,06% | NO | SI | 500.000,000000 EUR |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS INSTITUTIONAL I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,50% | SI | 0,06% | NO | SI | 100.000,000000 EUR |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS INSTITUTIONAL II EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,30% | SI | 0,06% | NO | SI | 500.000,000000 EUR |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS RETAIL EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,60% | SI | 0,06% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| EC SICAV - NOCITY FIXED INCOME A EUR DIS | RFI GLOBAL | 1,50% | SI | 0,06% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 1,80% | NO | 0,15% | SI | NO | 0,000000 USD |
| EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR H | RVI USA CRECIMIENTO | 1,80% | NO | 0,15% | SI | NO | 0,000000 USD |
| EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A USD | RVI USA CRECIMIENTO | 1,80% | NO | 0,15% | SI | NO | 0,000000 USD |
| EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A USD AD | RVI USA CRECIMIENTO | 1,40% | NO | 0,15% | SI | NO | 0,000000 USD |
| EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 1,40% | NO | 0,15% | SI | NO | 0,000000 USD |
| EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I EUR H | RVI USA CRECIMIENTO | 1,40% | NO | 0,15% | SI | NO | 0,000000 USD |
| EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I EUR Z | RVI USA CRECIMIENTO | 1,00% | NO | 0,15% | SI | NO | 0,000000 USD |
| EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I EUR ZH | RVI USA CRECIMIENTO | 1,00% | NO | 0,15% | SI | NO | 0,000000 USD |
| EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I USD | RVI USA CRECIMIENTO | 1,40% | NO | 0,15% | SI | NO | 0,000000 USD |
| EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I USD Z | RVI USA CRECIMIENTO | 1,00% | NO | 0,15% | SI | NO | 0,000000 USD |
| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| EDM-AHORRO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 0,55% | NO | 0,07% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| EDM-AHORRO, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 0,90% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| EDM CARTERA, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 0,95% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| EDM CARTERA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 1,80% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| EDM HORIZONTE 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 0,57% | NO | 0,05% | SI | SI | 6.000,000000 EUR |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 0,30% | NO | 0,05% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH L EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 1,65% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH L USD | RVI USA CRECIMIENTO | 1,65% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 USD |
| EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 2,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R USD | RVI USA CRECIMIENTO | 2,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 USD |
| EDM INTERNATIONAL - CREDIT PORTFOLIO L EUR | RFI GLOBAL | 0,95% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EDM INTERNATIONAL - CREDIT PORTFOLIO L USD | RFI GLOBAL | 0,95% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 USD |
| EDM INTERNATIONAL - CREDIT PORTFOLIO R EUR | RFI GLOBAL | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EDM INTERNATIONAL - CREDIT PORTFOLIO R USD | RFI GLOBAL | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 USD |
| EDM INTERNATIONAL - EDM HIGH YIELD SHORT DURATION L EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,95% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EDM INTERNATIONAL - EDM HIGH YIELD SHORT DURATION R EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI L | RVI GLOBAL | 1,10% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI R | RVI GLOBAL | 2,25% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| EDM INTERNATIONAL - EUROPEAN FLEXIBLE BOND R EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 0,35% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EDM INTERNATIONAL - GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | RVI GLOBAL | 1,10% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EDM INTERNATIONAL - GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | RVI GLOBAL | 2,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EDM INTERNATIONAL - LATIN AMERICAN EQUITY I EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 1,65% | NO | 0,00% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| EDM INTERNATIONAL - LATIN AMERICAN EQUITY I USD | RVI LATINOAMÉRICA | 1,65% | NO | 0,00% | NO | NO | 1.000.000,000000 USD |
| EDM INTERNATIONAL - LATIN AMERICAN EQUITY L EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 1,65% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EDM INTERNATIONAL - LATIN AMERICAN EQUITY L USD | RVI LATINOAMÉRICA | 1,65% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 USD |
| EDM INTERNATIONAL - LATIN AMERICAN EQUITY R EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 2,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| EDM INTERNATIONAL - LATIN AMERICAN EQUITY R USD | RVI LATINOAMÉRICA | 2,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 USD |