| GENERALI MONEY MARKET FUND AD DIS | MONETARIO EURO PLUS | 0,05% | SI | 0,00% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| GENERALI MONEY MARKET FUND B ACC | MONETARIO EURO PLUS | 0,08% | SI | 0,00% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| GENERALI SMART FUNDS - BEST MANAGERS CONSERVATIVE EX CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1,10% | NO | 0,05% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| GENERALI SMART FUNDS - BEST SELECTION EX CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1,10% | NO | 0,05% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| GENERALI SMART FUNDS - PREMIUM FLEXIBLE BOND IX CAP EUR | RFI GLOBAL | 0,47% | NO | 0,05% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| GESCONSULT / CORTO PLAZO A | MONETARIO EURO PLUS | 0,60% | NO | 0,05% | NO | NO | 6,010000 EUR |
| GESCONSULT / CORTO PLAZO I | MONETARIO EURO PLUS | 0,30% | NO | 0,05% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA A | RVI USA | 1,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA I | RVI USA | 1,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II A | RF EURO LARGO PLAZO | 0,50% | NO | 0,05% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,20% | NO | 0,05% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| GESCONSULT / HORIZONTE 2025 | DEUDA PRIVADA EURO | 0,50% | NO | 0,05% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 2,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 1,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 700.000,000000 EUR |
| GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 0,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,20% | NO | 0,08% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,60% | NO | 0,08% | SI | SI | 1.000.000,000000 EUR |
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI I-R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,60% | NO | 0,08% | SI | SI | 1.000.000,000000 EUR |
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,20% | NO | 0,08% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI | RV EURO | 2,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI A | RV ESPAÑA | 2,25% | NO | 0,07% | NO | NO | 6,010000 EUR |
| GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI B | RV ESPAÑA | 0,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,05% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,90% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESEM / GESTION FLEXIBLE | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,80% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESEM / MODERADO FLEXIBLE | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,40% | SI | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESINTER CHINA INFLUENCE, FI | MIXTO FLEXIBLE | 2,25% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,35% | SI | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESINTER GOLDEN FOCUS, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | SI | 0,10% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| GESINTER WORLD SELECTION, FI | RVI GLOBAL | 1,35% | SI | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESIURIS BALANCED EURO, FI | MIXTO AGRESIVO EURO | 2,25% | NO | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESIURIS BOUTIQUE / HORMA GLOBAL OPPORTUNITIES A | MIXTO FLEXIBLE | 1,30% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESIURIS BOUTIQUE / HORMA GLOBAL OPPORTUNITIES C | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | NO | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESIURIS BOUTIQUE / I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RFI GLOBAL CORTO PLAZO | 0,50% | NO | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESIURIS ESTRATEGIA MIXTA, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,28% | SI | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| GESIURIS EURO EQUITIES, FI A | RV EURO | 1,80% | NO | 0,08% | NO | SI | 0,000000 EUR |
| GESIURIS EURO EQUITIES, FI C | RV EURO | 1,20% | NO | 0,08% | NO | SI | 0,000000 EUR |
| GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION, FI A | SALUD | 1,25% | NO | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION, FI C | SALUD | 0,65% | NO | 0,08% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| GESIURIS IURISFOND, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,00% | NO | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,10% | NO | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESIURIS MULTIGESTION / CUANTITATIVA | MIXTO FLEXIBLE | 1,20% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESIURIS MULTIGESTION / EMERGENTES GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESIURIS MULTIGESTION / FIXED INCOME | RF EURO CORTO PLAZO | 0,40% | NO | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESIURIS MULTIGESTION / INTERNACIONAL GLOBAL A | MIXTO FLEXIBLE | 1,30% | NO | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESIURIS MULTIGESTION / INTERNACIONAL GLOBAL C | MIXTO FLEXIBLE | 0,65% | NO | 0,08% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| GESIURIS MULTIGESTION / MV CAPITAL | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESIURIS MULTIGESTION / TRAIL INVEST | RVI GLOBAL | 1,50% | NO | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESIURIS PATRIMONIAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 1,75% | NO | 0,08% | NO | SI | 0,000000 EUR |
| GESIURIS PATRIMONIAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 1,20% | NO | 0,08% | NO | SI | 0,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE / AYA PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 1,30% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE / B4A CARTERA DECIDIDA | RVI GLOBAL | 1,25% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE / B4A CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,10% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE / CASTAÑAR INVESTMENT FUND | RVI GLOBAL | 1,35% | SI | 0,07% | NO | SI | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE / CL FLEXIBLE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,25% | NO | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE / GCAPITAL TOTAL MARKET | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,40% | NO | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE / GINVEST MEDITERRANEO AHORRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,20% | NO | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE / GINVEST SMART | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,45% | NO | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE II / ACCION GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 1,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,25% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,25% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,10% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE II / AYA SELECCION | MIXTO FLEXIBLE | 1,30% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE II / BC WINVEST | RVI GLOBAL | 1,35% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE II / CAPITALCARE | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE II / DELFIN QUANT | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE III / AG SELECCION INTERNACIONAL | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,15% | NO | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE III / EFE & ENE MOMENTUM | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,25% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE III / GALAXY INTERNACIONAL | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,35% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE III / INVESTKEY EQUILIBRIO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,35% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE III / MERIDION PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE III / NEO ACTIVA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,05% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE III / PFA GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE III / R3 GLOBAL BALANCED | MIXTO FLEXIBLE | 0,80% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE III / SAPPHIRE CAPITAL FUND | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE II / JMK GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 1,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE II / JPB GROWTH | RVI GLOBAL | 1,35% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE II / OPTIMAL MARKETS GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE IV / ALCLAM US EQUITIES | RVI USA | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE IV / ASP OPPORTUNITIES FUND | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE IV / EQUITY SMALL CAPS | RVI GLOBAL | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE IV / GESEM W-HEALTH & SPORTS FUND | SALUD | 1,60% | NO | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE IV / JPB GLOBAL ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE | MIXTO FLEXIBLE | 2,25% | NO | 0,08% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE IV / ONLY COMPOUNDERS | RVI GLOBAL | 1,50% | NO | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE IV / PARATIOR EQUITY EUROPE FUND | RVI EUROPA | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE IV / TAIL RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE / MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE / SELECT INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 1,05% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE V / COMET VALUE FUND F | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,60% | NO | 0,07% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE V / COMET VALUE FUND R | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 1,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE V / GLENDALE EQUITY | RVI GLOBAL | 1,35% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,59% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOGIA | TMT | 1,35% | SI | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH | MIXTO FLEXIBLE | 1,20% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |