| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,705200 | 20/11/2024 | 5,37% | 4,57% | **** |
| DB CONSERVADOR ESG, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,692270 | 20/11/2024 | 5,35% | -0,35% | ** |
| WAM DURACION 0-3, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,047610 | 21/11/2024 | 5,34% | · | ND |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,690500 | 19/11/2024 | 5,33% | -4,96% | * |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,102300 | 20/11/2024 | 5,24% | 2,77% | ** |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,645900 | 20/11/2024 | 5,18% | 3,94% | *** |
| DB CONSERVADOR ESG, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,290640 | 20/11/2024 | 5,02% | -1,40% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,563000 | 19/11/2024 | 4,99% | -6,00% | * |
| WAM DURACION 0-3, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,034870 | 21/11/2024 | 4,98% | · | ND |
| LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.067,643920 | 21/11/2024 | 4,89% | 4,56% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,199700 | 19/11/2024 | 4,85% | -6,42% | * |
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 27,948302 | 21/11/2024 | 4,75% | -0,41% | ** |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS / CONSERVADOR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,445325 | 20/11/2024 | 4,73% | 2,48% | ** |
| LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,764270 | 21/11/2024 | 4,70% | 3,94% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,447600 | 19/11/2024 | 4,67% | -6,98% | * |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 4,829467 | 20/11/2024 | 4,62% | 3,39% | **** |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 668,238793 | 19/11/2024 | 4,34% | -0,73% | * |
| SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQUILIBRADO GD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,246089 | 19/11/2024 | 4,21% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,618200 | 19/11/2024 | 4,06% | 6,08% | ***** |
| GVC GAESCO CROSSOVER / MOMENTUM RFME | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,218191 | 20/11/2024 | 4,02% | · | ND |
