| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,880900 | 06/01/2026 | 0,51% | 12,44% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,959900 | 06/01/2026 | 0,51% | 13,12% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,701200 | 06/01/2026 | 0,51% | 13,85% | * |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.526,749407 | 06/01/2026 | 0,48% | 15,64% | *** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.498,407840 | 06/01/2026 | 0,48% | 14,77% | ** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.498,351016 | 06/01/2026 | 0,48% | 14,77% | ** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.517,323601 | 06/01/2026 | 0,48% | 15,29% | ** |
| CBNK MIXTO 25, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,081737 | 05/01/2026 | 0,47% | 16,30% | *** |
| DB CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,640880 | 06/01/2026 | 0,47% | 14,13% | ** |
| DB CONSERVADOR, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 12,102660 | 06/01/2026 | 0,47% | 15,34% | ** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.395,968387 | 06/01/2026 | 0,47% | 12,17% | * |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.433,754702 | 06/01/2026 | 0,47% | 13,08% | ** |
| CBNK MIXTO 25, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,493070 | 05/01/2026 | 0,46% | 14,57% | *** |
| FONDIBAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 13,895541 | 07/01/2026 | 0,45% | 28,74% | ***** |
| LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.170,966320 | 07/01/2026 | 0,40% | 20,88% | **** |
| LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,779380 | 07/01/2026 | 0,40% | 20,15% | **** |
| SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 153,479543 | 05/01/2026 | 0,36% | 16,26% | *** |
| UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 13,621500 | 07/01/2026 | 0,35% | 18,34% | *** |
| SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 140,140621 | 05/01/2026 | 0,34% | 12,22% | * |
| SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI F | MIXTO CONSERVADOR EURO | 147,661381 | 05/01/2026 | 0,32% | 13,24% | ** |