| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,481300 | 20/02/2026 | 1,20% | -0,37% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND AI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,847400 | 20/02/2026 | 1,19% | · | ND |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,883800 | 20/02/2026 | 1,17% | -1,00% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BN-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,418600 | 20/02/2026 | 1,17% | · | ND |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,211400 | 20/02/2026 | 1,08% | -2,78% | * |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 5,196514 | 19/02/2026 | 0,98% | · | ND |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,308200 | 20/02/2026 | 0,98% | -4,95% | * |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,566505 | 19/02/2026 | 0,95% | 6,41% | ** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,579481 | 19/02/2026 | 0,95% | 18,79% | ***** |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 114,777200 | 20/02/2026 | 0,91% | 2,51% | ** |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 112,805700 | 20/02/2026 | 0,89% | 1,87% | * |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,882586 | 19/02/2026 | 0,87% | 16,84% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,537158 | 19/02/2026 | 0,87% | 6,42% | ** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,379570 | 20/02/2026 | 0,83% | 13,84% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,259230 | 20/02/2026 | 0,81% | 13,52% | ***** |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 107,634700 | 20/02/2026 | 0,79% | 0,03% | * |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,809810 | 20/02/2026 | 0,77% | 12,50% | **** |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 101,549800 | 20/02/2026 | 0,69% | -2,21% | * |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,604775 | 19/02/2026 | 0,40% | 16,87% | **** |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 10,390162 | 19/02/2026 | 0,36% | · | ND |