| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.138,250000 | 28/04/2026 | 0,05% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 1.010,761986 | 28/04/2026 | 1,14% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | RFI GLOBAL | 108,200000 | 28/04/2026 | -0,21% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 99,400685 | 28/04/2026 | 0,88% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | RFI GLOBAL | 115,760000 | 28/04/2026 | 0,27% | 15,51% | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 122,299199 | 28/04/2026 | 0,30% | 14,23% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP | RFI GLOBAL | 121,230000 | 28/04/2026 | 0,31% | 15,33% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 112,363014 | 28/04/2026 | 1,45% | 12,92% | *** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR DIS | RFI GLOBAL | 113,690000 | 28/04/2026 | -3,50% | 6,19% | ** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 96,361301 | 28/04/2026 | -1,82% | · | ND |
