| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,453010 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,180680 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,658190 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,657640 | 31/08/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,760203 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,384451 | 30/10/2025 | 4,05% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,457038 | 30/10/2025 | 4,65% | · | ND |
| RFMI MULTIGESTION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,166460 | 29/10/2025 | 5,71% | 21,32% | ***** |
| RHO SELECCION, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 13,708131 | 29/10/2025 | 20,07% | 49,01% | ***** |
| RHO SELECCION, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 13,624601 | 29/10/2025 | 19,88% | 48,11% | ***** |
| RHO SELECCION, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 13,482373 | 29/10/2025 | 19,51% | 46,16% | ***** |
| RIVER PATRIMONIO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 148,700127 | 29/10/2025 | 4,74% | 24,65% | *** |
| ROBECO AFRIKA FONDS EUR E | RVI ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO | 124,430000 | 30/10/2025 | 30,75% | 35,69% | * |
| ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS B EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 81,000000 | 30/10/2025 | 0,06% | -1,09% | * |
| ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS C EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 87,070000 | 30/10/2025 | 0,36% | -0,03% | * |
| ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS D EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 88,160000 | 30/10/2025 | 2,37% | 7,36% | ** |
| ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS F EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 116,030000 | 30/10/2025 | 2,66% | 8,48% | *** |
| ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS I EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 155,580000 | 30/10/2025 | 2,73% | 8,76% | *** |
| ROBECO ASIAN STARS EQUITIES D EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 320,260000 | 30/10/2025 | 14,46% | 46,00% | *** |
