| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 86,699931 | 10/06/2026 | 3,58% | 30,28% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 83,491432 | 10/06/2026 | 3,54% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 83,128541 | 10/06/2026 | 3,39% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,120522 | 10/06/2026 | 1,27% | 21,11% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,844804 | 10/06/2026 | -0,44% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,762564 | 10/06/2026 | 1,61% | 23,67% | ***** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,216931 | 10/06/2026 | 1,58% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,941430 | 10/06/2026 | -0,14% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,257860 | 10/06/2026 | 1,46% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,897992 | 10/06/2026 | -0,29% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,019798 | 11/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,830196 | 10/06/2026 | 0,68% | 8,05% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,911766 | 10/06/2026 | 0,79% | 8,72% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,866418 | 10/06/2026 | 0,78% | 8,53% | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,842098 | 10/06/2026 | 0,75% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,524420 | 10/06/2026 | -0,68% | 5,71% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,923470 | 10/06/2026 | -0,48% | 7,76% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,967510 | 10/06/2026 | -0,55% | 6,58% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,227017 | 10/06/2026 | -0,53% | 7,81% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,774160 | 10/06/2026 | -0,98% | 7,36% | ND |
