| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 77,296621 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MULTI-MANAGER, FI A | GESTIÓN ALTERNATIVA | 5,999620 | 06/08/2025 | 2,49% | 3,18% | * |
| UNIFOND MULTI-MANAGER, FI P | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,190780 | 06/08/2025 | 2,71% | 4,27% | * |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,608485 | 04/08/2025 | 5,41% | 17,88% | **** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,608412 | 04/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,140253 | 06/08/2025 | 5,91% | 20,54% | **** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,621272 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,621272 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,688281 | 04/08/2025 | 5,67% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,610632 | 04/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 8,984011 | 07/08/2025 | 1,07% | 5,64% | * |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,202151 | 07/08/2025 | 1,03% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,158012 | 07/08/2025 | 1,05% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,148818 | 07/08/2025 | 1,19% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,101477 | 07/08/2025 | 1,35% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,090841 | 07/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,054975 | 07/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,017185 | 07/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,557282 | 06/08/2025 | 2,13% | 8,11% | **** |
