| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,943519 | 12/06/2025 | 2,45% | 11,94% | **** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,711870 | 11/06/2025 | 0,96% | 7,96% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,773621 | 11/06/2025 | 1,07% | 8,54% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,730479 | 11/06/2025 | 1,03% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,712277 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,600550 | 11/06/2025 | 1,08% | 9,86% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,964150 | 11/06/2025 | 1,38% | 12,05% | **** |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,022480 | 11/06/2025 | 1,19% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,158403 | 11/06/2025 | 1,37% | 6,52% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,191478 | 11/06/2025 | 1,37% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 114,552796 | 11/06/2025 | 1,83% | 9,85% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,359374 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,293143 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,293141 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 6,942592 | 11/06/2025 | 2,30% | 9,12% | ***** |
| UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,339499 | 12/06/2025 | 0,98% | 4,20% | * |
| UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 578,055706 | 12/06/2025 | 22,14% | 67,15% | *** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 605,975264 | 12/06/2025 | 22,73% | 72,68% | *** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A | RVI EUROPA | 9,345115 | 12/06/2025 | 26,22% | 29,74% | ** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 9,493337 | 12/06/2025 | 26,84% | · | ND |
