| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 100,343940 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI C | RVI EUROPA | 2.306,919990 | 19/06/2025 | 6,30% | 31,94% | *** |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI D | RVI EUROPA | 115,972770 | 19/06/2025 | 4,30% | 17,66% | * |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI R | RVI EUROPA | 2.164,959470 | 19/06/2025 | 5,90% | 28,81% | ** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI C | TMT | 4.106,658520 | 19/06/2025 | 1,95% | 74,94% | *** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R | TMT | 4.749,024550 | 19/06/2025 | 1,69% | 72,08% | *** |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI C | ECOLOGÍA | 2.353,693230 | 19/06/2025 | 0,00% | 28,51% | **** |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI R | ECOLOGÍA | 2.342,544680 | 19/06/2025 | -3,66% | 32,67% | **** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI C | RVI EMERGENTES | 112,403700 | 19/06/2025 | -0,06% | 13,03% | *** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI R | RVI EMERGENTES | 99,649140 | 19/06/2025 | -0,30% | 11,34% | *** |
| BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 63,895660 | 18/06/2025 | 5,18% | 13,16% | *** |
| BANKINTER ETHOS, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,908770 | 19/06/2025 | -0,48% | 14,94% | **** |
| BANKINTER ETHOS, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,019240 | 19/06/2025 | -0,34% | 6,02% | *** |
| BANKINTER ETHOS, FI D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 101,871020 | 19/06/2025 | 0,00% | 1,87% | * |
| BANKINTER ETHOS, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,972780 | 19/06/2025 | -0,59% | 14,09% | *** |
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 108,940000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
| BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 128,661980 | 18/06/2025 | 0,88% | 4,70% | ** |
| BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 105,752310 | 18/06/2025 | 1,04% | 5,70% | ** |
| BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 107,616900 | 18/06/2025 | 1,14% | 6,02% | ** |
| BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 123,485060 | 18/06/2025 | 1,49% | 6,05% | ** |
