| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 23,766665 | 18/08/2026 | 13,59% | 53,73% | *** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI A | RVI USA | 29,012880 | 17/08/2026 | 13,12% | 59,40% | ** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI B | RVI USA | 37,026431 | 17/08/2026 | 13,84% | 64,32% | *** |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 13,020553 | 17/08/2026 | 0,50% | 10,88% | *** |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 13,064818 | 17/08/2026 | 0,65% | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,115333 | 17/08/2026 | 0,50% | 11,73% | *** |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,205947 | 17/08/2026 | 0,67% | 12,73% | **** |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,487424 | 18/08/2026 | 0,91% | 7,13% | * |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,513732 | 18/08/2026 | 0,98% | 7,51% | * |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,096939 | 18/08/2026 | 1,99% | · | ND |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,879833 | 18/08/2026 | 2,13% | 19,77% | **** |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,063982 | 18/08/2026 | 2,45% | 21,61% | **** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,547007 | 18/08/2026 | 1,05% | 7,63% | * |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,539556 | 18/08/2026 | 1,04% | 7,34% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,411884 | 18/08/2026 | 1,16% | 10,40% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,576167 | 18/08/2026 | 1,29% | 11,56% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,570984 | 18/08/2026 | 1,28% | 11,53% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,007647 | 18/08/2026 | 1,19% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,437445 | 18/08/2026 | 2,17% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,030110 | 18/08/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,481575 | 18/08/2026 | 0,72% | 6,50% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,515399 | 18/08/2026 | 0,79% | 6,91% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,412164 | 18/08/2026 | 0,01% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,424666 | 18/08/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,443216 | 18/08/2026 | 0,18% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,284202 | 18/08/2026 | -0,99% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,457193 | 29/07/2026 | 0,82% | 6,75% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,494082 | 29/07/2026 | 0,90% | 7,22% | * |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,720638 | 17/08/2026 | 1,65% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,746120 | 17/08/2026 | 1,84% | 16,39% | **** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 12,131087 | 18/08/2026 | 15,68% | 42,00% | ** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 13,282531 | 18/08/2026 | 16,46% | 46,59% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,726627 | 18/08/2026 | 3,10% | 4,76% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,456940 | 18/08/2026 | 3,45% | 6,46% | ** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,417383 | 17/08/2026 | 2,51% | 18,30% | **** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,905056 | 17/08/2026 | 2,99% | 21,02% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,663110 | 18/08/2026 | 1,12% | 13,76% | **** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,349255 | 18/08/2026 | 1,57% | 16,19% | **** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 9,979272 | 17/08/2026 | 11,00% | 37,66% | ** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 10,776405 | 17/08/2026 | 11,63% | 41,38% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | RVI FINANCIERO | 7,028030 | 18/08/2026 | 12,08% | 78,04% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | RVI FINANCIERO | 10,054230 | 18/08/2026 | 12,77% | 83,42% | *** |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,800303 | 18/08/2026 | 2,42% | 21,09% | *** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 18,176131 | 17/08/2026 | 12,21% | 42,25% | ** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 17,677621 | 17/08/2026 | 12,56% | 44,42% | ** |
| IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,501109 | 17/08/2026 | 7,05% | 27,60% | ** |
| IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,869585 | 17/08/2026 | 2,47% | 14,98% | ** |
| IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,921075 | 17/08/2026 | 3,57% | 17,79% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | RVI CONSUMO | 11,268481 | 18/08/2026 | 7,73% | 29,65% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | RVI CONSUMO | 12,365714 | 18/08/2026 | 8,46% | 33,91% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,631260 | 18/08/2026 | 1,34% | 18,39% | **** |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 8,289253 | 18/08/2026 | 1,96% | 21,86% | ***** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 11,352298 | 18/08/2026 | 0,07% | 14,83% | **** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 11,744033 | 18/08/2026 | 0,41% | 16,71% | **** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | RVI INFRAESTRUCTURA | 30,384966 | 18/08/2026 | 12,70% | 23,99% | ** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | RVI INFRAESTRUCTURA | 36,184914 | 18/08/2026 | 13,38% | 29,06% | ** |
| IBERCAJA JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 13,126684 | 18/08/2026 | 33,98% | 85,43% | **** |
| IBERCAJA JAPON, FI B | RVI JAPÓN | 14,276827 | 18/08/2026 | 34,78% | 90,72% | **** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 12,166632 | 18/08/2026 | 7,85% | 37,00% | ** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | RVI GLOBAL | 13,258569 | 18/08/2026 | 8,58% | 41,44% | *** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | RVI ECOLOGÍA | 19,652489 | 18/08/2026 | 14,61% | 26,57% | ** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | RVI ECOLOGÍA | 22,632674 | 18/08/2026 | 15,35% | 30,48% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,203468 | 18/08/2026 | 0,75% | 9,20% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,258609 | 18/08/2026 | 0,34% | 8,77% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,852668 | 18/08/2026 | -0,06% | 10,22% | *** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,907823 | 18/08/2026 | -0,28% | 10,64% | *** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 7,918475 | 18/08/2026 | -0,31% | 8,41% | ** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 8,183040 | 18/08/2026 | -0,07% | 9,64% | *** |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,381798 | 28/07/2026 | 1,21% | 13,47% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,469750 | 24/07/2026 | 1,33% | 14,27% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,467368 | 28/07/2026 | 1,35% | 14,26% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,513146 | 18/08/2026 | 0,92% | 16,43% | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,587073 | 18/08/2026 | 1,07% | 17,27% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,583996 | 18/08/2026 | 1,07% | 17,23% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,538133 | 18/08/2026 | 0,97% | 10,20% | *** |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,869036 | 18/08/2026 | 0,32% | 13,55% | ** |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,992739 | 18/08/2026 | 0,56% | 14,85% | *** |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 5,986518 | 18/08/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 5,993547 | 18/08/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I | DEUDA PRIVADA EURO | 6,000756 | 18/08/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,589784 | 14/07/2026 | 0,92% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,616861 | 14/07/2026 | 1,00% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,330278 | 18/08/2026 | 1,01% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,343512 | 18/08/2026 | 1,07% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,574871 | 18/08/2026 | 0,60% | 8,54% | ** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,607931 | 18/08/2026 | 0,67% | 8,99% | ** |