| BANKINTER CAPITAL 4, FI | MONETARIO EURO | 94,045150 | 20/08/2026 | 1,16% | 8,18% | ** |
| BANKINTER CAPITAL PLUS, FI | MONETARIO EURO | 1.857,947710 | 20/08/2026 | 1,04% | 7,59% | * |
| BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 710,032450 | 19/08/2026 | 0,18% | 14,70% | *** |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 31,682450 | 20/08/2026 | 0,34% | 14,34% | *** |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 29,990140 | 20/08/2026 | 0,02% | 12,63% | *** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 104,270000 | 27/08/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,720000 | 19/02/2026 | · | · | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,763600 | 20/08/2026 | -0,28% | 5,53% | * |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,784520 | 20/08/2026 | 1,07% | 9,80% | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,503420 | 20/08/2026 | 0,60% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1.074,182640 | 20/08/2026 | -0,06% | 6,48% | * |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,557050 | 20/08/2026 | -0,41% | · | ND |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI C | RVI EUROPA | 2.910,039640 | 20/08/2026 | 12,88% | 47,61% | *** |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI D | RVI EUROPA | 140,693780 | 20/08/2026 | 10,66% | 31,73% | * |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI R | RVI EUROPA | 2.705,524460 | 20/08/2026 | 12,31% | 44,11% | ** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI C | RVI TECNOLOGÍA | 5.336,350770 | 20/08/2026 | 12,56% | 82,52% | ** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R | RVI TECNOLOGÍA | 6.131,488330 | 20/08/2026 | 12,17% | 79,53% | ** |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI C | RVI ECOLOGÍA | 2.353,693230 | 20/08/2026 | 0,00% | 10,52% | * |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI R | RVI ECOLOGÍA | 2.876,758560 | 20/08/2026 | 10,40% | 41,43% | *** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI C | RVI EMERGENTES | 161,692720 | 20/08/2026 | 22,05% | 69,66% | ** |
