| PATRIMONIO GLOBAL II, FI | MIXTO MODERADO EURO | 109,588388 | 17/09/2025 | 3,29% | 20,40% | **** |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,284821 | 29/08/2025 | 3,25% | · | ND |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,012802 | 29/08/2025 | 2,90% | · | ND |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,939077 | 29/08/2025 | 2,73% | · | ND |
| PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,287783 | 17/09/2025 | 4,30% | · | ND |
| PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,306309 | 17/09/2025 | 3,90% | · | ND |
| PATRISA, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 31,703790 | 18/09/2025 | 5,06% | 19,48% | *** |
| PATRIVAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 16,768011 | 18/09/2025 | 4,19% | 19,84% | *** |
| PENTA INVERSION, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 14,341290 | 18/09/2025 | 5,83% | 15,85% | *** |
| PENTA INVERSION, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13,572620 | 18/09/2025 | 5,23% | 14,01% | *** |
