| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 174,422588 | 07/10/2026 | -2,00% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 135,648887 | 07/10/2026 | 3,12% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | RVI ASIA PACÍFICO | 117,688110 | 07/10/2026 | 5,09% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A | RVI USA | 418,717008 | 07/10/2026 | 6,07% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B | RVI USA | 377,910000 | 07/10/2026 | -0,45% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY C | RVI USA | 487,837439 | 07/10/2026 | 3,72% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I | RVI USA | 473,919656 | 07/10/2026 | 6,27% | · | ND |
| PERSEO, FIL A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 11,564065 | 30/09/2026 | 3,94% | 16,10% | **** |
| PERSEO, FIL B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 0,000010 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| PERSEO FUND E | OTROS | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
