| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 362,488219 | 06/10/2026 | -0,56% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 164,549953 | 06/10/2026 | -5,54% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 174,410933 | 06/10/2026 | -2,00% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 135,638549 | 06/10/2026 | 3,11% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | RVI ASIA PACÍFICO | 116,860414 | 06/10/2026 | 4,36% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A | RVI USA | 411,731298 | 06/10/2026 | 4,30% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B | RVI USA | 374,710000 | 06/10/2026 | -1,29% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY C | RVI USA | 482,351555 | 06/10/2026 | 2,56% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I | RVI USA | 466,004082 | 06/10/2026 | 4,49% | · | ND |
| PERSEO, FIL A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 11,564065 | 30/09/2026 | 3,94% | 16,10% | **** |
