| BBVA BONOS 2027 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,512694 | 15/11/2024 | 2,45% | · | ND |
| BBVA BONOS 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,413021 | 15/11/2024 | 2,33% | · | ND |
| BBVA BONOS 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,296756 | 15/11/2024 | · | · | ND |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,334997 | 15/11/2024 | · | · | ND |
| BBVA BONOS CORE BP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,883202 | 15/11/2024 | 2,46% | 3,17% | ***** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 11,328575 | 15/11/2024 | 5,46% | 7,66% | ***** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 13,130313 | 15/11/2024 | 4,48% | -4,43% | ** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 15,882482 | 14/11/2024 | 3,43% | 3,93% | *** |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | RFI USA CORTO PLAZO | 87,924066 | 15/11/2024 | 9,06% | 18,04% | **** |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 187,228634 | 15/11/2024 | 1,71% | 5,44% | ** |
