| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,662488 | 28/08/2026 | 1,11% | 13,42% | **** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,350186 | 28/08/2026 | 1,58% | 15,84% | **** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 9,872719 | 27/08/2026 | 9,81% | 34,37% | ** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 10,663965 | 27/08/2026 | 10,46% | 38,01% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | RVI FINANCIERO | 7,023338 | 28/08/2026 | 12,01% | 76,51% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | RVI FINANCIERO | 10,050160 | 28/08/2026 | 12,72% | 81,84% | *** |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,805062 | 28/08/2026 | 2,50% | 20,24% | *** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 18,020027 | 27/08/2026 | 11,24% | 38,93% | ** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 17,528222 | 27/08/2026 | 11,61% | 41,05% | ** |
| IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,426265 | 27/08/2026 | 6,45% | 25,79% | ** |
| IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,852323 | 27/08/2026 | 2,21% | 14,31% | ** |
| IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,891578 | 27/08/2026 | 3,29% | 16,94% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | RVI CONSUMO | 11,410732 | 28/08/2026 | 9,09% | 29,18% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | RVI CONSUMO | 12,525502 | 28/08/2026 | 9,86% | 33,43% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,629433 | 28/08/2026 | 1,31% | 18,13% | **** |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 8,289450 | 28/08/2026 | 1,96% | 21,59% | ***** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 11,339842 | 28/08/2026 | -0,04% | 14,41% | **** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 11,732885 | 28/08/2026 | 0,32% | 16,28% | **** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | RVI INFRAESTRUCTURA | 29,971615 | 28/08/2026 | 11,16% | 20,21% | ** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | RVI INFRAESTRUCTURA | 35,702054 | 28/08/2026 | 11,87% | 25,12% | ** |
| IBERCAJA JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 12,822601 | 28/08/2026 | 30,87% | 77,87% | **** |
| IBERCAJA JAPON, FI B | RVI JAPÓN | 13,949770 | 28/08/2026 | 31,69% | 82,94% | **** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 12,158564 | 28/08/2026 | 7,78% | 34,61% | ** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | RVI GLOBAL | 13,253623 | 28/08/2026 | 8,54% | 38,97% | *** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | RVI ECOLOGÍA | 19,265064 | 28/08/2026 | 12,36% | 21,07% | ** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | RVI ECOLOGÍA | 22,192638 | 28/08/2026 | 13,10% | 24,81% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,205958 | 28/08/2026 | 0,79% | 9,07% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,258609 | 28/08/2026 | 0,34% | 8,58% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,851284 | 28/08/2026 | -0,09% | 9,84% | *** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,905489 | 28/08/2026 | -0,32% | 10,24% | *** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 7,914289 | 28/08/2026 | -0,36% | 8,14% | ** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 8,179565 | 28/08/2026 | -0,11% | 9,37% | *** |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,381798 | 28/07/2026 | 1,21% | 13,36% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,469750 | 24/07/2026 | 1,33% | 14,16% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,467368 | 28/07/2026 | 1,35% | 14,15% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,515714 | 28/08/2026 | 0,96% | 16,45% | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,590100 | 28/08/2026 | 1,12% | 17,28% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,587004 | 28/08/2026 | 1,11% | 17,25% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,540085 | 28/08/2026 | 1,00% | 10,14% | *** |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,871030 | 27/08/2026 | 0,35% | 13,14% | ** |