| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 13,911800 | 04/11/2025 | 3,45% | 56,23% | *** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,781600 | 03/11/2025 | 2,71% | 11,13% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,226800 | 03/11/2025 | 2,51% | 9,90% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,070100 | 03/11/2025 | 1,17% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,687600 | 03/11/2025 | 2,68% | 10,56% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 99,888300 | 03/11/2025 | 3,12% | 12,24% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,775200 | 03/11/2025 | 1,99% | 10,13% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,570400 | 03/11/2025 | 4,54% | 14,07% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 112,223300 | 03/11/2025 | 5,18% | 16,64% | *** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,510000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO EURO | 15,170000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | MIXTO AGRESIVO EURO | 7,350000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,138700 | 04/11/2025 | 1,35% | 7,14% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,619700 | 04/11/2025 | 2,05% | 9,72% | **** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,161800 | 04/11/2025 | 2,10% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,529500 | 04/11/2025 | 1,97% | 9,40% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,276600 | 04/11/2025 | 1,58% | 7,97% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,399900 | 04/11/2025 | 1,78% | 8,70% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,440800 | 04/11/2025 | 1,48% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,526000 | 04/11/2025 | 2,10% | 9,89% | **** |
