| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,912600 | 25/06/2025 | -3,69% | 19,44% | *** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,921700 | 25/06/2025 | -3,41% | 21,59% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,459600 | 25/06/2025 | -3,27% | 22,71% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,872000 | 25/06/2025 | -3,25% | 22,83% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,257100 | 25/06/2025 | -3,22% | 23,05% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,114000 | 25/06/2025 | 1,07% | 4,88% | * |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,115600 | 25/06/2025 | 1,12% | 6,01% | * |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,829100 | 25/06/2025 | 1,14% | 6,25% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,087600 | 25/06/2025 | 1,26% | 6,96% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,423900 | 25/06/2025 | 1,32% | · | ND |
| CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 11,079500 | 25/06/2025 | 1,34% | 7,07% | ***** |
| CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | ECOLOGÍA | 118,640000 | 09/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL | RVI JAPÓN | 5,230000 | 27/04/2022 | · | · | ND |
