| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,598100 | 25/02/2025 | 0,43% | 1,99% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 15,168500 | 25/02/2025 | 0,00% | 2,55% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,658000 | 25/02/2025 | 0,02% | 3,09% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,475500 | 25/02/2025 | 0,07% | 4,09% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 5,680600 | 25/02/2025 | 0,22% | 7,15% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,595900 | 26/02/2025 | 0,65% | -2,14% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,636700 | 26/02/2025 | 0,69% | -1,55% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,667900 | 26/02/2025 | 0,71% | -1,10% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,740500 | 26/02/2025 | 0,77% | -0,07% | *** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 517,679500 | 26/02/2025 | 9,32% | 38,61% | ** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 159,083000 | 26/02/2025 | 9,46% | 42,59% | ***** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,000000 | 26/02/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 146,313400 | 26/02/2025 | 9,58% | 44,97% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,149900 | 26/02/2025 | 0,39% | 6,21% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,854000 | 26/02/2025 | 0,41% | 1,90% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,716600 | 26/02/2025 | 0,52% | -7,37% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,503900 | 26/02/2025 | 1,57% | 12,92% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,782700 | 26/02/2025 | 0,72% | 20,47% | ***** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,424300 | 26/02/2025 | 0,43% | -3,11% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,930700 | 26/02/2025 | 0,73% | · | ND |
