| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 13,933250 | 02/10/2025 | 7,07% | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 14,285570 | 02/10/2025 | 7,00% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,572687 | 02/10/2025 | 1,32% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,774836 | 02/10/2025 | 2,04% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,633971 | 02/10/2025 | 1,58% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 18,081630 | 01/10/2025 | 6,52% | 38,79% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 18,920137 | 01/10/2025 | 6,89% | 40,77% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 16,868222 | 01/10/2025 | 7,58% | 44,40% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,343122 | 01/10/2025 | 6,89% | 40,77% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,933558 | 01/10/2025 | 4,60% | 28,01% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,918513 | 01/10/2025 | 5,18% | 30,87% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,120683 | 01/10/2025 | 5,62% | 33,04% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,543894 | 01/10/2025 | 5,18% | 30,87% | **** |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,707330 | 02/10/2025 | 1,62% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,393939 | 01/10/2025 | 2,63% | 24,39% | **** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,036480 | 01/10/2025 | 3,48% | 28,57% | ***** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,975360 | 01/10/2025 | 0,12% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,333831 | 01/10/2025 | 1,02% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,455522 | 01/10/2025 | 0,59% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,413800 | 01/10/2025 | 3,25% | 27,41% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 13,112457 | 02/10/2025 | 4,27% | 51,65% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,441466 | 02/10/2025 | 4,90% | 55,34% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 12,173795 | 02/10/2025 | 4,63% | 53,71% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 18,200889 | 02/10/2025 | 4,97% | 46,20% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 16,422987 | 02/10/2025 | 5,60% | 49,75% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 16,204235 | 02/10/2025 | 5,32% | 48,19% | *** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,040779 | 01/10/2025 | 4,00% | 21,67% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,973540 | 01/10/2025 | 4,63% | 24,61% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,442861 | 01/10/2025 | 4,86% | 25,74% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,092289 | 01/10/2025 | 4,63% | 24,61% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 10,629252 | 01/10/2025 | 1,39% | 18,84% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 10,963944 | 01/10/2025 | 1,89% | 21,17% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | RFI GLOBAL | 10,750585 | 01/10/2025 | 1,54% | 19,55% | ***** |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 11,447032 | 02/10/2025 | 13,86% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 10,533991 | 02/10/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,580670 | 02/10/2025 | 1,06% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,725890 | 02/10/2025 | 1,65% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,399350 | 02/10/2025 | 1,72% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,643030 | 02/10/2025 | 1,02% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,231288 | 02/10/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA RF EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,678046 | 02/10/2025 | 2,13% | 13,43% | ** |
| ARQUIA RF EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,019896 | 02/10/2025 | 2,39% | 14,02% | ** |
| ARQUIA RF EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,674800 | 02/10/2025 | 2,23% | 13,77% | ** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FIH EUR ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,246100 | 02/10/2025 | 4,55% | 33,00% | **** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FIH EUR INC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,888100 | 02/10/2025 | -0,33% | 9,37% | ** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FIH GBP ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,531017 | 02/10/2025 | 0,83% | 23,86% | *** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FIH GBP INC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,088407 | 02/10/2025 | -3,89% | 1,85% | ** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI USD ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,184618 | 02/10/2025 | -6,14% | 14,42% | *** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND IH EUR ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,233600 | 02/10/2025 | 4,43% | 32,55% | **** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND IH GBP ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,521270 | 02/10/2025 | 0,74% | 23,50% | *** |
