| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,482100 | 12/09/2024 | · | · | ***** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 118,355400 | 12/09/2024 | · | · | ***** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 116,559000 | 12/09/2024 | · | · | ***** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 131,205600 | 12/09/2024 | · | · | ***** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 12,489230 | 30/10/2024 | 12,57% | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 13,138740 | 30/10/2024 | 11,77% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,398177 | 30/10/2024 | 2,68% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,504492 | 30/10/2024 | 3,24% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,424724 | 30/10/2024 | 2,73% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 16,444304 | 29/10/2024 | 13,02% | 9,85% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 17,132239 | 29/10/2024 | 13,46% | 11,42% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,154959 | 29/10/2024 | 14,26% | 14,30% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 13,893237 | 29/10/2024 | 13,46% | 11,42% | ** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,055721 | 29/10/2024 | 8,82% | 5,44% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,883930 | 29/10/2024 | 9,48% | 7,79% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,074910 | 29/10/2024 | 9,98% | 9,59% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,604640 | 29/10/2024 | 9,48% | 7,79% | **** |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,453091 | 30/10/2024 | 1,72% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,372448 | 29/10/2024 | 9,54% | 2,38% | ** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,415972 | 29/10/2024 | 10,54% | 5,82% | *** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,867920 | 29/10/2024 | 6,89% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,099738 | 29/10/2024 | 7,91% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,294741 | 29/10/2024 | 2,95% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,855393 | 29/10/2024 | 10,27% | 4,86% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 12,093344 | 30/10/2024 | 24,31% | -1,63% | ** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,136584 | 30/10/2024 | 25,13% | 0,76% | ** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 11,181105 | 30/10/2024 | 24,77% | -0,29% | ** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 16,391845 | 30/10/2024 | 20,69% | 16,07% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,681858 | 30/10/2024 | 21,50% | 18,89% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 14,533164 | 30/10/2024 | 21,15% | 17,66% | *** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,433875 | 29/10/2024 | 5,99% | 2,38% | *** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,229309 | 29/10/2024 | 6,69% | 4,86% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,696659 | 29/10/2024 | 6,96% | 5,81% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,398605 | 29/10/2024 | 6,69% | 4,86% | **** |
| ARQUIA BANCA RF EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,464093 | 30/10/2024 | 3,61% | 2,53% | ** |
| ARQUIA BANCA RF EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,702225 | 30/10/2024 | 3,79% | 3,04% | ** |
| ARQUIA BANCA RF EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,369643 | 30/10/2024 | 3,72% | 2,79% | ** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 10,348329 | 29/10/2024 | 5,88% | 0,42% | *** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 10,610339 | 29/10/2024 | 6,45% | 2,39% | *** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | RFI GLOBAL | 10,447156 | 29/10/2024 | 6,05% | 1,02% | *** |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 10,027842 | 30/10/2024 | · | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2025, FI | RF GARANTIZADO | 10,423783 | 30/10/2024 | 2,02% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,139479 | 30/10/2024 | · | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,466669 | 30/10/2024 | 1,75% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,487175 | 30/10/2024 | 2,66% | · | ND |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI USD ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,199630 | 30/10/2024 | 12,13% | 28,37% | ***** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FIH EUR ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,182200 | 30/10/2024 | 8,28% | -2,87% | ** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FIH EUR INC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,898600 | 30/10/2024 | 2,92% | -18,99% | * |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FIH GBP ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,493197 | 30/10/2024 | 14,05% | -13,38% | ** |
