| RURAL 2027 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 314,010956 | 20/08/2026 | 0,59% | 8,79% | ** |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 320,454108 | 20/08/2026 | -0,03% | · | ND |
| RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI | RF GARANTIZADO | 302,272567 | 20/08/2026 | 0,08% | 9,71% | ** |
| RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 7.796,278165 | 20/08/2026 | 0,97% | 8,92% | ** |
| RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 7.564,046382 | 20/08/2026 | 0,72% | 7,62% | * |
| RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI | RV GARANTIZADO | 373,360392 | 20/08/2026 | 3,71% | 32,40% | **** |
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 567,743509 | 20/08/2026 | 0,74% | 12,96% | ** |
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 535,037663 | 20/08/2026 | 0,23% | 10,28% | ** |
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 375,047600 | 19/08/2026 | 2,33% | 21,18% | **** |
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 343,042792 | 19/08/2026 | 1,55% | 16,89% | *** |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 316,723590 | 20/08/2026 | -0,27% | 5,77% | ** |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 312,210012 | 20/08/2026 | 0,53% | · | ND |
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 695,578234 | 20/08/2026 | 1,20% | 8,52% | ** |
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 676,330922 | 20/08/2026 | 0,89% | 6,96% | * |
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 1.269,611515 | 19/08/2026 | 22,88% | 67,66% | ** |
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 1.110,986317 | 19/08/2026 | 21,49% | 58,84% | ** |
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RVI USA | 1.384,729702 | 20/08/2026 | 10,70% | 58,97% | ** |
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI ESTANDAR | RVI USA | 1.302,329627 | 20/08/2026 | 9,44% | 50,59% | ** |
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV EURO | 1.100,621778 | 20/08/2026 | 12,08% | 50,88% | ** |
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV EURO | 963,017636 | 20/08/2026 | 10,81% | 42,93% | * |
| RURAL FUTURO ISR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 908,581110 | 19/08/2026 | 12,62% | 59,14% | **** |
| RURAL FUTURO ISR, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 796,691545 | 19/08/2026 | 11,38% | 50,95% | *** |
| RURAL GARANTIA 2026, FI | RF GARANTIZADO | 315,105356 | 20/08/2026 | 0,95% | 8,92% | ** |
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | RV GARANTIZADO | 304,550000 | 19/11/2025 | · | · | * |
| RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 300,851809 | 20/08/2026 | -0,15% | 11,61% | **** |
| RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 305,349392 | 20/08/2026 | 0,40% | 9,88% | **** |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 316,084244 | 20/08/2026 | 0,53% | · | ND |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 315,633684 | 20/08/2026 | 0,89% | · | ND |
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 397,560366 | 20/08/2026 | 9,01% | 29,48% | ** |
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 370,658378 | 20/08/2026 | 7,88% | 23,25% | ** |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 315,336693 | 20/08/2026 | 0,33% | · | ND |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,880345 | 20/08/2026 | -0,07% | · | ND |
| RURAL MIXTO 15, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 841,520933 | 20/08/2026 | 1,28% | 11,97% | ** |
| RURAL MIXTO 25, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 955,071545 | 20/08/2026 | 2,70% | 16,22% | ** |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 915,936870 | 20/08/2026 | 2,31% | 15,25% | **** |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.099,866045 | 20/08/2026 | 3,92% | 20,61% | **** |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.798,049454 | 20/08/2026 | 6,15% | 33,06% | **** |
| RURAL MULTIFONDO 75, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.418,538147 | 19/08/2026 | 7,24% | 32,10% | ** |
| RURAL MULTIFONDO 75, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.291,937722 | 19/08/2026 | 6,26% | 25,76% | * |
| RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 792,453753 | 19/08/2026 | 1,86% | 13,35% | ** |
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.425,804646 | 19/08/2026 | 6,24% | 31,02% | ** |
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI PREMIUM | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.428,714096 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 668,812799 | 19/08/2026 | 10,81% | 50,21% | *** |
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 607,461948 | 19/08/2026 | 9,75% | 43,51% | ** |
| RURAL PERFIL MODERADO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 406,230336 | 19/08/2026 | 3,90% | 23,03% | ** |
| RURAL PERFIL MODERADO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 385,146634 | 19/08/2026 | 3,11% | 18,67% | ** |
| RURAL PLAN INVERSION, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 388,124668 | 20/08/2026 | 5,52% | 21,74% | ** |
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 8.507,518758 | 20/08/2026 | 0,30% | 10,83% | *** |
