| UNIFOND DINAMICO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 9,726796 | 11/11/2025 | 10,85% | 44,95% | ***** |
| UNIFOND DINAMICO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 9,277191 | 11/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,253870 | 11/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI A | RVI EUROPA VALOR | 9,656737 | 12/11/2025 | 28,23% | 66,79% | **** |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI B | RVI EUROPA VALOR | 8,195221 | 12/11/2025 | 23,52% | 45,86% | ** |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI C | RVI EUROPA VALOR | 10,002274 | 12/11/2025 | 29,42% | 72,14% | ***** |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI A | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,123975 | 12/11/2025 | 4,62% | 6,06% | * |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,129923 | 12/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,129309 | 12/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI P | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,326610 | 12/11/2025 | 4,96% | 7,21% | * |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,086239 | 12/11/2025 | 3,53% | 16,75% | **** |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,412896 | 12/11/2025 | 0,95% | 7,69% | ** |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,298543 | 12/11/2025 | 4,13% | 19,04% | ***** |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,592250 | 11/11/2025 | 7,19% | 21,18% | ** |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,867820 | 11/11/2025 | 8,65% | 25,14% | ** |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,420700 | 11/11/2025 | 7,66% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,135580 | 11/11/2025 | 12,80% | 39,10% | **** |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,132926 | 11/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 96,017671 | 11/11/2025 | 13,70% | 42,82% | **** |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,354494 | 11/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,354494 | 11/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,280718 | 11/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,280718 | 11/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 79,771058 | 11/11/2025 | 7,08% | 25,92% | **** |
| UNIFOND MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 83,386139 | 11/11/2025 | 8,03% | 29,96% | **** |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 80,340640 | 11/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 80,143265 | 11/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,923314 | 11/11/2025 | 7,54% | 24,27% | **** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,919856 | 11/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,487528 | 11/11/2025 | 8,19% | 26,97% | ***** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,955315 | 11/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,955315 | 11/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,020689 | 11/11/2025 | 7,91% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,940619 | 11/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 9,012257 | 12/11/2025 | 1,39% | 7,50% | * |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,171352 | 12/11/2025 | 1,56% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,128042 | 12/11/2025 | 1,79% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,115539 | 12/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,079971 | 12/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,037162 | 12/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,612471 | 11/11/2025 | 2,66% | 13,14% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,290349 | 11/11/2025 | 2,63% | 13,92% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,020168 | 12/11/2025 | 2,66% | 13,78% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,996992 | 12/11/2025 | 3,38% | 15,98% | **** |
