| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 89,632948 | 17/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 89,632948 | 17/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 78,342854 | 17/09/2025 | 5,16% | 22,95% | **** |
| UNIFOND MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 81,766018 | 17/09/2025 | 5,93% | 26,88% | **** |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 78,789604 | 17/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 78,634895 | 17/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,701512 | 17/09/2025 | 6,04% | 22,95% | **** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,698102 | 17/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,240524 | 17/09/2025 | 6,57% | 25,64% | **** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,717427 | 17/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,717427 | 17/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,787264 | 17/09/2025 | 6,34% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,708360 | 17/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 8,997516 | 18/09/2025 | 1,23% | 6,98% | * |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | 1,00% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,158741 | 18/09/2025 | 1,36% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,113307 | 18/09/2025 | 1,54% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,101029 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,065655 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,021961 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,579538 | 17/09/2025 | 2,34% | 12,07% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,267408 | 17/09/2025 | 2,31% | 12,59% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000663 | 18/09/2025 | 2,33% | 12,36% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,978847 | 18/09/2025 | 3,06% | 14,22% | **** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,743612 | 17/09/2025 | 1,38% | 8,58% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,810613 | 17/09/2025 | 1,55% | 9,18% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,766888 | 17/09/2025 | 1,51% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,747010 | 17/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,602960 | 17/09/2025 | 1,10% | 10,20% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,977830 | 17/09/2025 | 1,53% | 12,42% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,031470 | 17/09/2025 | 1,29% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,934006 | 17/09/2025 | 2,09% | 9,38% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,967319 | 17/09/2025 | 2,10% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 115,699672 | 17/09/2025 | 2,85% | 12,84% | **** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,416121 | 17/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,257300 | 17/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,257298 | 17/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 6,982626 | 17/09/2025 | 2,89% | 9,36% | **** |
| UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,422956 | 17/09/2025 | 1,99% | 5,70% | * |
| UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 607,118754 | 18/09/2025 | 28,28% | 82,25% | *** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 638,276960 | 18/09/2025 | 29,27% | 88,21% | *** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A | RVI EUROPA | 9,732819 | 18/09/2025 | 31,45% | 33,40% | *** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 9,917397 | 18/09/2025 | 32,51% | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 9,782057 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P | RVI EUROPA | 10,823079 | 18/09/2025 | 32,08% | 38,73% | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI A | RVI USA | 6,620080 | 17/09/2025 | -3,68% | 31,90% | ** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI C | RVI USA | 6,898794 | 17/09/2025 | -3,00% | 35,86% | ** |
| UNIFOND SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA CANTABRIA | MIXTO FLEXIBLE | 6,491940 | 17/09/2025 | 2,53% | 12,06% | *** |
| UNIFOND SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA EXTREMADURA | MIXTO FLEXIBLE | 6,491940 | 17/09/2025 | 2,53% | 12,06% | *** |
