| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,263900 | 09/07/2025 | 1,36% | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,058600 | 09/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,714700 | 09/07/2025 | 0,41% | 8,46% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,784400 | 09/07/2025 | 0,52% | 9,12% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,546500 | 09/07/2025 | 0,63% | 9,82% | * |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,741400 | 08/07/2025 | 3,77% | 16,12% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 5,765900 | 09/07/2025 | -6,30% | -3,99% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,270600 | 09/07/2025 | 1,56% | 8,19% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,003200 | 09/07/2025 | 1,43% | 4,55% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,809800 | 09/07/2025 | 1,40% | 3,61% | **** |
