| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,393664 | 08/08/2025 | 2,29% | 12,21% | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,237355 | 08/08/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,378871 | 08/08/2025 | 1,04% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,395919 | 08/08/2025 | 1,13% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,346194 | 08/08/2025 | 1,35% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,361702 | 08/08/2025 | 1,41% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,404346 | 08/08/2025 | 1,05% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,431221 | 08/08/2025 | 1,13% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,318866 | 08/08/2025 | 1,11% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,371354 | 08/08/2025 | 1,24% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,399121 | 08/08/2025 | 1,33% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,530985 | 07/08/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,535046 | 07/08/2025 | 2,08% | 12,48% | ***** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 10,142368 | 08/08/2025 | 4,52% | 26,08% | ** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 10,984836 | 08/08/2025 | 5,19% | 30,15% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,460125 | 08/08/2025 | -8,83% | -1,95% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,120281 | 08/08/2025 | -8,53% | -0,36% | *** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL | 7,023484 | 07/08/2025 | -1,63% | 10,72% | **** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL | 7,427001 | 07/08/2025 | -1,18% | 13,27% | ***** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,165142 | 08/08/2025 | 1,20% | 2,83% | **** |
