| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,241500 | 14/10/2026 | 0,48% | 7,71% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,971000 | 14/10/2026 | 0,51% | 7,89% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,269500 | 14/10/2026 | 0,71% | 8,68% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,611400 | 14/10/2026 | 0,81% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,096000 | 14/10/2026 | 0,87% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - EURO HORIZON FIXED INCOME I EUR CAP | RF EURO | 9,956700 | 13/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - GLOBAL HORIZON EQUITY I EUR CAP | RVI GLOBAL | 10,427800 | 13/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,943300 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,942000 | 31/07/2026 | · | · | ND |
