| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 17,069300 | 13/10/2026 | 15,86% | 49,63% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 18,950800 | 14/10/2026 | 10,59% | 65,29% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 13,696000 | 14/10/2026 | 10,78% | 66,34% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,531600 | 14/10/2026 | 11,32% | 69,47% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 39,026900 | 14/10/2026 | 18,22% | 66,13% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 16,467400 | 14/10/2026 | 18,46% | 67,41% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,678800 | 14/10/2026 | 19,00% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 18,460700 | 14/10/2026 | 18,99% | 70,27% | **** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,481600 | 14/10/2026 | 1,18% | 8,10% | ** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,675600 | 14/10/2026 | 1,56% | 9,18% | *** |
