| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 0,000000 | · | 30/05/2024 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 0,000000 | · | 30/05/2024 |
| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 17,830428 | 23.080,370000 | 100 | 21/11/2025 |
| BEKA EURO RENTA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 12,335783 | 7.539,510000 | 103 | 21/11/2025 |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 0,000000 | · | 21/03/2024 |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,541000 | 1.871,580000 | · | 22/07/2025 |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.134,140885 | 26.391,700000 | · | 21/11/2025 |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,726736 | 2.762,930000 | · | 21/11/2025 |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 85,079080 | 1.724,150000 | · | 21/11/2025 |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 86,308333 | 819,320000 | · | 21/11/2025 |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 86,001649 | 635,940000 | · | 21/11/2025 |
| BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,010590 | 59.405,680000 | · | 21/11/2025 |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.351,524566 | 29.753,720000 | · | 21/11/2025 |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.374,515885 | 18.744,420000 | · | 21/11/2025 |
| BEL CANTO SICAV - ERNANI IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 130,697800 | 232.925,420000 | · | 21/11/2025 |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 65,453800 | 63.327,790000 | · | 18/11/2025 |
| BEL CANTO SICAV - FALSTAFF IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 135,352600 | 40.605,790000 | · | 21/11/2025 |
| BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.073,968994 | 27.266,940000 | · | 20/11/2025 |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 140,660055 | 188,980000 | · | 21/11/2025 |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.181,266667 | 284.526,150000 | · | 21/11/2025 |
