| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,178097 | 351,080000 | 20 | 09/08/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,700158 | 499.098,110000 | 12.384 | 25/08/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,974185 | 16.803,240000 | 500 | 25/08/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,126588 | 106.572,560000 | 2.589 | 25/08/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,531254 | 73.617,370000 | 2 | 25/08/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,000000 | 30.029,520000 | 484 | 26/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,403760 | 414.627,740000 | 2 | 26/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,738475 | 4.255,630000 | 168 | 26/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,054711 | 18.874,090000 | 3 | 25/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,695170 | 55.652,550000 | 1 | 25/08/2026 |
