| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,599772 | 283.041,360000 | 5.263 | 21/07/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,434582 | 2.759,080000 | 122 | 20/07/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,517356 | 554.629,330000 | 13.762 | 20/07/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,566262 | 17.139,430000 | 516 | 20/07/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,620882 | 119.977,060000 | 2.923 | 20/07/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,213849 | 201.726,150000 | 11.530 | 20/07/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,540721 | 32.173,870000 | 881 | 21/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,377485 | 341.417,860000 | 18.055 | 20/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,786550 | 4.602,250000 | 171 | 20/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,091941 | 25.220,430000 | 2 | 20/07/2025 |
