| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,117662 | 349,770000 | 20 | 27/05/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,670030 | 510.915,950000 | 12.662 | 27/05/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,818418 | 16.369,160000 | 476 | 27/05/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,074579 | 107.505,190000 | 2.637 | 27/05/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,853916 | 66.908,110000 | 2 | 27/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,468536 | 392.711,720000 | 2 | 28/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,830056 | 4.718,430000 | 180 | 28/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,567090 | 40.185,850000 | 1 | 27/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,176460 | 80.551,060000 | 2.857 | 27/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,942294 | 1.000.693,580000 | 21.124 | 27/05/2026 |
