| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 102,290500 | 63.988,810000 | 2.157 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,430800 | 0,570000 | 1 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 53,719600 | 1.339.549,410000 | 45.768 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 7,000700 | 20.752,290000 | 7 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 23,518900 | 78.614,030000 | 987 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,302900 | 63.412,840000 | 2.794 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,389100 | 345.297,500000 | 16.302 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,588200 | 344.363,320000 | 4.080 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,190400 | 1.602,460000 | 39 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,753600 | 1.075.873,440000 | 54.843 | 08/01/2026 |
