| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,687200 | 230.690,060000 | 6.949 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 99,975500 | 1.860,770000 | 11 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,798300 | 58.694,240000 | 2.592 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,675800 | 415.011,220000 | 16.913 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 113,312000 | 564,880000 | 14 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,156900 | 2.911.988,550000 | 168.810 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,652000 | 2.299.007,710000 | 76 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,185600 | 247.134,570000 | 3.303 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,560000 | 2.135.923,730000 | 1.287 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,299400 | 8.014.407,460000 | 84.761 | 11/01/2026 |
