| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 15,852600 | 73.492,310000 | 6.978 | 07/01/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 16,388800 | 41.931,470000 | 673 | 07/01/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,747300 | 549,680000 | 9 | 07/01/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 6,012700 | 3.006,510000 | 80 | 07/01/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,683100 | 4.716,140000 | 350 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,734300 | 5.131,080000 | 60 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,773500 | 13.078,780000 | 4 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,865000 | 2.704,840000 | 16 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 644,883800 | 103.590,240000 | 5.337 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 199,593200 | 21.214,940000 | 38 | 08/01/2026 |
